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今天市場(chǎng)再次出現(xiàn)全面的報(bào)復(fù)性反彈，反彈力度較上次有明顯增強(qiáng)。大家比較奇怪的是，美聯(lián)儲(chǔ)剛剛宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，A股并沒(méi)有出現(xiàn)順勢(shì)下沉，相反卻出現(xiàn)了報(bào)復(fù)性反彈。今天滬深兩地合計(jì)成交過(guò)萬(wàn)億，關(guān)鍵是今天市場(chǎng)總市值增加了2萬(wàn)億，不但內(nèi)地市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，港股恒生科技指數(shù)也大漲7.5%，這種強(qiáng)勁上漲背后是什么原因？
我認(rèn)為，首先是央行提出最近美聯(lián)儲(chǔ)不斷加息的過(guò)程中，央行會(huì)在匯率上維持人民幣穩(wěn)定。所以這條消息釋放后，離岸人民幣和在岸人民幣再次出現(xiàn)強(qiáng)勁反擊，而且反擊程度達(dá)到500個(gè)基點(diǎn)。人民幣的快速反彈，是今天A股指數(shù)和港股全面報(bào)復(fù)性反彈的直接原因。
今天的反彈中，我們前期給大家布局的消費(fèi)概念股——貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代遙遙領(lǐng)先，再次成為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，帶領(lǐng)消費(fèi)概念等核心資產(chǎn)股強(qiáng)勢(shì)上漲。
據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，在這兩個(gè)風(fēng)向標(biāo)帶動(dòng)下，今天上漲的個(gè)股達(dá)到4200只，而且漲幅比較大。這又是什么原因呢？我認(rèn)為，大家還要從政策層面找利好支撐。11月4日國(guó)務(wù)院高層表示，要把擴(kuò)大內(nèi)需和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革形成緊密聯(lián)合，要穩(wěn)住宏觀發(fā)展態(tài)勢(shì)，提高國(guó)內(nèi)消費(fèi)與投資拉動(dòng)，以全面拉動(dòng)內(nèi)循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略，這個(gè)定調(diào)，將會(huì)成為2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)施重大轉(zhuǎn)型的標(biāo)志。
所以在消費(fèi)整體上漲的狀況下，消費(fèi)概念的超跌龍頭在市場(chǎng)中反應(yīng)速度是比較強(qiáng)勁的。今天應(yīng)該說(shuō)消費(fèi)概念股打出了漂亮的防守反擊，對(duì)于消費(fèi)概念股接下來(lái)能否持續(xù)震蕩上揚(yáng)，我認(rèn)為這一波如果我們判定市場(chǎng)反彈周期沒(méi)有節(jié)結(jié)束，那么消費(fèi)這條主線(xiàn)還有進(jìn)一步上漲的可能性，只不過(guò)不可以天天漲，因?yàn)闄?quán)重比例較大，攜帶指數(shù)和需要的資金量也會(huì)比較大。
大家可以把消費(fèi)作為一個(gè)中長(zhǎng)期布局賽道，在低估值藍(lán)籌中把握優(yōu)質(zhì)超跌，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)領(lǐng)先的上市公司合理布局。今天在消費(fèi)板塊反彈的過(guò)程中，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，我們布局的第二條主線(xiàn)表現(xiàn)比消費(fèi)更加強(qiáng)勁。
消費(fèi)+科技無(wú)疑已成為了市場(chǎng)做多的主要力量，只要這兩條主線(xiàn)一直支撐市場(chǎng)，我認(rèn)為不但對(duì)A股、港股有利，對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)整體都可能會(huì)形成較為有利的向上拓展。
另外對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)也會(huì)起到重要的融資作用。從目前人民幣走勢(shì)和A股發(fā)展?fàn)顟B(tài)上來(lái)看，我們對(duì)未來(lái)宏觀調(diào)整，也就是說(shuō)跨周期調(diào)整和逆周期調(diào)整所帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，充滿(mǎn)信心。
