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目前市場大家可以明顯感到，主力做多信心比較堅決。
一方面，政策利好連續(xù)出臺。新“國九條”的發(fā)布，做大做強、金融強國目的明確，并在券商隊伍中進行充分并購和重組，打造航母級券商，這個動作已開始實施了。
另一方面，針對地產(chǎn)行業(yè)，最近有個爆炸性新聞。原來大家說土地流轉(zhuǎn)到底適不適合在中國進行，現(xiàn)在在浙江麗水縣率先進行土地流轉(zhuǎn)，即居民可以到麗水買土地，每畝地大概就是200萬-300萬的價格，也就是說土地可以通過買賣交易進行流轉(zhuǎn)確權(quán)。
我認為對于中國新型業(yè)態(tài)的房地產(chǎn)經(jīng)濟是巨大利好。也是配合中國鄉(xiāng)村振興計劃實施的一個重要舉措，它的意義不亞于新“國九條”。所以我覺得針對中國金融資本市場，有新“國九條”，針對中國房地產(chǎn)經(jīng)濟又出現(xiàn)了麗水這樣的土地流轉(zhuǎn)政策，因此中國經(jīng)濟在進行轉(zhuǎn)換中，實施了力度較大的政策釋放。
這意味著在未來中國經(jīng)濟發(fā)展主線上，一個金融一個地產(chǎn)國家都要采取積極推動的政策。一方面，促使資金快速在金融資本市場上形成穩(wěn)定增持，另一方面在新興業(yè)態(tài)房地產(chǎn)經(jīng)濟上，將中國居民資產(chǎn)配置引向一個全新領域。
所以我估計鄉(xiāng)村振興計劃中像旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)，可能會快速全面實施。過去大家說，政府靠土地財政，但城市土地比較稀缺和有限。現(xiàn)在看，鄉(xiāng)村振興計劃很可能會給地方政府帶來新的農(nóng)村土地財政。中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型如果有更大發(fā)展空間，我倒是認為這是一個很好的契機。
像“招保萬金”經(jīng)過10年房地產(chǎn)政策緊縮后，生存下來的企業(yè)，將會迎來歷史性機遇。今天很多地產(chǎn)股出現(xiàn)全面大漲，連續(xù)兩天收復失地，給市場帶來了一定的人氣和做多信心。
這就是中國低估值資產(chǎn)啟動的信號。
我曾說過，大家要特別關(guān)注國企估值回歸給市場帶來的沖擊波。我們在這個過程中要立足去抓低估值資產(chǎn)龍頭，這些股票具有中期甚至是長期投資價值，它對于未來2-3年，我們獲得一些投資收益是有很大的配置價值的。
在這方面我認為時機已到，當然在這個過程中大家也要關(guān)注今年可能會出現(xiàn)的一些風險要素，比如全球匯率市場出現(xiàn)大幅波動，日元出現(xiàn)貶值，人民幣作為亞洲主要貨幣，波動頻率也會進一步加大。
受到美聯(lián)儲預期加息影響，全球低估值資產(chǎn)被收割的速度在今年也會進一步加快，所以中國低估值資產(chǎn)需要有一個估值修復的成長機會。我們在機會中去回避風險，當然在風險中也需要把握機會，我們所說的風險就是匯率波動影響人民幣資產(chǎn)，尤其是股票資產(chǎn)，甚至是土地資產(chǎn)的價格波動。
我們在這個過程中，除了要有戰(zhàn)略性配置的思維外，還要考慮在波動中尋找合適的買點介入，應該說我們將這兩條規(guī)則把握好，2024年無論股市還新型房地產(chǎn)業(yè)態(tài)投資，都可以找到絕佳的歷史低位，逢低介入。
未來5年或10年我們再看，經(jīng)過充分洗牌的市場，將會迎來新的財富增長機會。
