收藏
我覺得，短期市場已經出現了利好刺激后的增量資金介入。
今天市場之所以出現上證指數震蕩整理，主要原因是主力資金集中全力在向數字經濟和AI賽道進行增持。所以最近科大訊飛帶著一部分人工智能股繼續強勢上漲，成為這個季度中又一個強勢熱點。
今年初，中方信富就提出2023年我們所關注的市場亮點是數字經濟。盡管在這期間有新能源反彈，也有消費概念、房地產等相互配合，但無論是哪個熱點，都不會在2023年超過數字經濟的人工智能。
所以在中國新經濟發展的跑道上，人工智能更多體現在它會為傳統經濟做更多的賦能，為中國新經濟轉型提供更多的助力和支持。所以產業基金在人工智能上的投資越來越多，顯然已成為中國資本市場引領股指向上的一個風向標。
短時內，人工智能繼續強勢上漲。我們建議不要過度追漲，因為市場在進入6月后，人工智能又一個主升浪開始起來了，好多投資人實際上又踏空了，這個時候急于追漲，很可能又會在這一波浪上追高被套。
對于二季度，市場反復震蕩整理，熱點持續分化，但優質資標的表現非常強勢。我們最擔心的就是二季度和三季度轉換時，人工智能雖然還有進一步挑高估值的可能性，但技術上短期泡沫已經出現了，我們要關注還有沒有在洼地中值得重新布局的新熱點。
對于三季度市場，我們提出一個新的策略，就是要進一步關注國內消費刺激政策。核心資產是我們三季度關注的主線，二季度雖然有核心資產股按兵不動，但能夠明顯看到資金抄底的跡象。在醞釀一個過程后，我們相信這部分核心資產股很可能會成為下半年市場又一個投資主線。
所以我在想，如果散戶投資者這個時候片面去追數字經濟和人工智能，有可能會錯過了下一輪核心資產抄底的重大機會。
核心資產，我認為對下半年拉動中國GDP會起到重要作用。我們也相信三季度會有更多刺激消費政策出臺，所以在核心資產賽道上，大家要尤為關注老牌優質龍頭卷土重來的機會。
對于當下的行情，大家不必過于擔心，只要做好熱點切換，對三季度市場熱點提早關注、布局，市場將會帶來新多機會。對于短期的強勢熱點，大家也不要追漲，要將資金合理有效分配。
