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我覺(jué)得，今天市場(chǎng)中特股概念再次形成了重要支撐。雖然市場(chǎng)形成了板塊分化，但唯有中特估概念表現(xiàn)強(qiáng)勁韌性。
今天中特估概念中像中國(guó)建筑又創(chuàng)反彈新高，而且盤(pán)中4大國(guó)有銀行表現(xiàn)得非常強(qiáng)勢(shì)，其中民生銀行作為商業(yè)銀行的代表又一次出現(xiàn)漲停，我記得民生銀行2013年-2014年曾一度領(lǐng)漲銀行板塊，今天民生銀行再度出現(xiàn)在漲停板序列中，說(shuō)明5月市場(chǎng)有可能在低估值藍(lán)籌帶動(dòng)下繼續(xù)反彈。
對(duì)于中特估概念來(lái)講，估值最低的板塊是銀行，平均估值在5倍市盈率以下，很多中字頭股票前期，尤其是一季度形成連續(xù)上漲，無(wú)論是中移動(dòng)帶領(lǐng)的通訊板塊，還是中石化、中石油帶領(lǐng)的能源板塊，以及中交建、中鐵建代表的基建板塊，都曾對(duì)A股向上反彈起到重要作用。
市場(chǎng)進(jìn)入二季度，銀行股今天快速飆升應(yīng)該引起投資人關(guān)注。作為中特估概念，我認(rèn)為這個(gè)板塊估值偏低，而隨著疫情，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，銀行板塊估值修復(fù)有可能也會(huì)伴隨而來(lái)。
當(dāng)然它權(quán)重較大，市場(chǎng)牽一發(fā)而動(dòng)全身，所以對(duì)這個(gè)板塊不要期望天天上漲，但銀行概念股如果對(duì)市場(chǎng)能起到穩(wěn)定作用，那么整個(gè)5月的開(kāi)門(mén)紅行情有望持續(xù)。所以對(duì)于中特股概念持續(xù)跟蹤，我們依然要進(jìn)行。
今天市場(chǎng)中其他熱點(diǎn)也值得關(guān)注。比如：傳媒概念，今天也表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)，這也是我們節(jié)前重點(diǎn)布局的一個(gè)熱點(diǎn)。疫情后，我們認(rèn)為各地市政府把旅游、文化、傳媒有效激活。更多傳媒類的上市公司有點(diǎn)像2022年醫(yī)藥概念整體走強(qiáng)。
對(duì)于二季度來(lái)講，傳媒概念將會(huì)繼續(xù)表現(xiàn)一路領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。我們?cè)谖逡磺熬蛷?qiáng)調(diào)，2022年、2023年、2024年這三年可能是傳媒行業(yè)形成趨勢(shì)性領(lǐng)漲的三年，其中有很多國(guó)有傳媒類上市公司，經(jīng)過(guò)自媒體、融媒體融合之后，將會(huì)迎來(lái)一次報(bào)復(fù)性反彈機(jī)會(huì)和估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
而且傳媒類上市公司大家不要忘記，也是中特估概念中被嚴(yán)重低估板塊。
因?yàn)楹芏鄠髅綄儆趪?guó)有全資和參股企業(yè)，總體來(lái)講，今天持續(xù)上漲的熱點(diǎn)，大部分是國(guó)資改革主升浪行情的一些標(biāo)的。
這也印證了我們一季度和二季度所說(shuō)的，今年 A股結(jié)構(gòu)性牛市表現(xiàn)最為突出的就是國(guó)資改革概念票持續(xù)上漲。我們對(duì)于國(guó)資改革所形成的主升浪行情應(yīng)該有更加明確的認(rèn)知。大家說(shuō)，今天數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念再次分化，前面走強(qiáng)的和比較抗跌的CPU概念，今天悉數(shù)下跌，這部分股票是不是會(huì)走下降通道？
我認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)也好，新能源概念也好，我們節(jié)前跟大家說(shuō)，有可能會(huì)在二季度形成輪番上漲的熱點(diǎn)。
雖然今天這些熱點(diǎn)表現(xiàn)并不十分強(qiáng)勁，沒(méi)有集體上漲，但我認(rèn)為五一長(zhǎng)假歸來(lái)后，市場(chǎng)正在醞釀著新的二季度的熱點(diǎn)機(jī)會(huì)，不要因?yàn)榻裉爝@些熱點(diǎn)沒(méi)有全面上漲，大家就失望。
二季度我認(rèn)為創(chuàng)新科技成長(zhǎng)熱點(diǎn)將會(huì)在大盤(pán)保持平穩(wěn)狀態(tài)下，繼續(xù)震蕩向上反彈。所以對(duì)于您手中所持有的數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭和新能源的超跌反彈概念，我建議繼續(xù)持有。
