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進(jìn)入2022年，很多投資者都說大盤開門不利，在2022年還有沒有機(jī)會(huì)，哪些機(jī)會(huì)比較確定，哪些需要規(guī)避？
我們要告訴投資者，2021年，真正一些做的中線投資者可以說是獲利的。但頻繁短線操作，追漲殺跌的投資者應(yīng)該說不僅沒有獲利，而且損失比較大。
所以2022年，我們還是本著中線選股思路，以業(yè)績+成長，雙輪驅(qū)動(dòng)。這樣的話，就可以避免重蹈覆轍。那么，2002年哪些行業(yè)比較確定？哪些板塊中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股值得期待？
首先我給大家講的就是高端制造，也叫國防軍工。
我們看，在元旦過后的第一天，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平簽署中央軍委2021年1號令，向全軍發(fā)布開訓(xùn)動(dòng)員令，大家說這是什么信號？近幾年，我們的國防建設(shè)開始進(jìn)入新篇章，實(shí)彈演習(xí)、部隊(duì)拉練越來越頻繁。這對于一些上市公司，在不斷加強(qiáng)國防建設(shè)，他們會(huì)隨著演練的推進(jìn)，整個(gè)行業(yè)步入上升通道。
從2020年三季報(bào)以及年報(bào)中，我們可以看到軍工板塊業(yè)績增幅達(dá)到50%。有句話講“強(qiáng)國先強(qiáng)軍”，所以對于整個(gè)軍工企業(yè)來講，2022年要上一臺階，無論從業(yè)績以及基本面、政策面都出現(xiàn)明顯變化。
2022年值得投資者期待的，尤其是一些優(yōu)質(zhì)龍頭類公司，會(huì)有比較好的波段性空間或者是板塊輪動(dòng)式的牛市。那么軍工板塊包括什么？兵器、航空、航天、船舶、電子統(tǒng)稱為軍工。這么龐大家族我們重點(diǎn)關(guān)注哪些子方向？
首先我們要關(guān)注的是軍工產(chǎn)業(yè)鏈上中下游重點(diǎn)領(lǐng)域的龍頭公司。像航天領(lǐng)域中的北斗系，大家以前用的都是GPS，目前中國的北斗已成功運(yùn)用到軍工與民用產(chǎn)業(yè)中，像衛(wèi)星、直升機(jī)、大飛機(jī)、航天發(fā)動(dòng)機(jī)、航空航母，這些板塊中的龍頭類公司，未來存在著非常大的機(jī)會(huì)。
另外，像中航沈飛、中航光電、中航西飛、中國重工、中航電子等，這些作為航空工業(yè)中的嬌子，未來的業(yè)績將會(huì)得到全面提升。由于目前中國軍備在世界范圍內(nèi)，雖然有了較大提升，但與西方國家比，還存在著差距。
這樣的話在“十四五”期間，中國無論是艦艇、飛機(jī)，還是導(dǎo)彈、常規(guī)武器等，都需要進(jìn)行升級換代，這必將引領(lǐng)一批優(yōu)質(zhì)上市公司步入快速成長周期。所以未來市場中，大家首先要注意的就是既有政策，又有實(shí)際需求帶動(dòng)的軍工板塊中的龍頭類公司，在市場連續(xù)下調(diào)后進(jìn)行布局，相信2022年會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
第二要給大家講的是風(fēng)、光、電。大家說2021年已漲了一波，2022還有機(jī)會(huì)嗎？我們看到，2021年11月開始風(fēng)、光、電開始調(diào)整，2021年大宗商品全面漲價(jià)，甚至暴漲的情況下，光伏上游材料多晶硅價(jià)格暴漲，使得2021年整個(gè)裝機(jī)明顯低于預(yù)期。
但元旦過后，從政策面給出了明確信號，鼓勵(lì)整縣以及國有企事業(yè)單位全面進(jìn)行屋頂鋪設(shè)。這樣的話，在2022年，由于上游多晶硅價(jià)格下跌，使得中下游的企業(yè)利潤開始明顯回升。那么2022年他們的業(yè)績會(huì)超預(yù)期，同時(shí)經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整后，目前的估值已相對便宜，所以說2022年仍然有非常好的投資機(jī)會(huì)。
儲(chǔ)能板塊有望成為能源革命中的第三個(gè)超級賽道。眾所周知，儲(chǔ)能概念是相對于鋰電和光伏低洼板塊。
未來儲(chǔ)能，不管是風(fēng)電、光伏還是鋰電，發(fā)出電來并網(wǎng)白天用不了，需要存儲(chǔ)起來。只有發(fā)展好儲(chǔ)能，未來才能真正的發(fā)展好光伏、風(fēng)電。否則，即使發(fā)再多的綠色能源，沒有儲(chǔ)能，也很難實(shí)現(xiàn)真正的綠色發(fā)展。所以儲(chǔ)能板塊中像三紅、百川、上能、科華、科斯達(dá)這些個(gè)股未來存在著非常好的波段機(jī)會(huì)。
對于新能源賽道，我們可以說不是結(jié)束，而是剛剛?cè)骈_始。
眾所周知，全球要達(dá)到雙碳——碳達(dá)峰、碳中和。不只是中國的新能源車要發(fā)展，美國2022年也將全面進(jìn)入到新能源發(fā)展中，包括歐洲一些發(fā)達(dá)國家也要全面進(jìn)行新能源汽車替代。也就是說把傳統(tǒng)燃油車改造為新能源汽車。這樣的話，一旦2022年歐、美全面推進(jìn)新能源車,那么對新能源車、配件，無人駕駛、智能駕駛、汽車電子等領(lǐng)域優(yōu)秀的企業(yè)將會(huì)充分受益。
同時(shí)對行業(yè)龍頭也存在長期收益。所以說不要因?yàn)槟瓿跻恍┬履茉窜?，包括電池龍頭出現(xiàn)調(diào)整，就認(rèn)為新能源板塊機(jī)會(huì)已經(jīng)結(jié)束了。目前大家要在持續(xù)下跌后要敢于布局。對于光伏賽道中的龍頭，像邁威通信、隆基股份，可以說是世界級的龍頭，這些公司在全球有著非常好的發(fā)展前景。
未來，不管市場如何動(dòng)蕩，真正的龍頭公司是用時(shí)間來說話的。對于整個(gè)風(fēng)、光、電賽道來講充分調(diào)整后，仍然有非常好的機(jī)會(huì)。
再有一個(gè)是原宇宙。原宇宙包括VR和AR兩大板塊，未來會(huì)反復(fù)受到資金追捧。原宇宙主要包括什么？后端基建、硬件操作系統(tǒng)、內(nèi)容展示、游戲視頻內(nèi)容、tob應(yīng)用等等，這些都是我們要重點(diǎn)關(guān)注的。
除此之外，我們還要關(guān)注的就是醫(yī)藥類上市公司。醫(yī)藥由于近段時(shí)間受到國家政策的高度扶持，我們看像上海、浙江、江西、山東、湖南、廣東、四川等7省市首獲，國家建設(shè)中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)。
由于國家對中醫(yī)藥重視程度越來越高，尤其是新冠，中藥在新冠中的應(yīng)用得到了迅猛發(fā)展，整個(gè)中藥板塊估值又明顯偏低。雖然短期漲幅比較大，但從中期角度來看，一旦回調(diào)到位，仍然具有比較好機(jī)會(huì)。對于真正的中藥龍頭公司，我們應(yīng)逢低布局，相信未來會(huì)有不錯(cuò)的收益。
（以上內(nèi)容是根據(jù)朱新寶在“2022年中方信富云端年度策略會(huì)——暨第6屆斗牛財(cái)經(jīng)金牛盛典”上的發(fā)言整理而成）
