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大盤全天探底回升，三大指數盤中一度均跌超1%隨后集體反彈翻紅，創業板指領漲。盤面上，AI概念股午后全線爆發，CPO、算力方向領漲，鴻博股份4連板創歷史新高；游戲、傳媒股展開反彈，腦機接口概念股繼續大漲。下跌方面，醫藥股陷入調整，貝達藥業接近跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。滬深兩市今日成交額9332億，較上個交易日放量124億。截至收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.44%，創業板指漲0.67%。北向資金全天凈買入6.49億元，其中滬股通凈賣出31.87億元，深股通凈買入38.37億元。。
消息面上，教育部等十八部門制定的《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》正式發布，從課程教材、實驗教學、師資培養、實踐活動、條件保障等方面強化頂層設計，充分整合校內外資源，推進學校主陣地與社會大課堂有機銜接，為中小學生提供更加優質的科學教育。其中提出，探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學，彌補優質教育教學資源不足的狀況。當前，教育行業專有AI大模型正在加速落地：科大訊飛發布了星火大模型，面向教育等四大應用；學而思正在進行自研數學大模型的研發；網易有道發布了基于“子曰”大模型研發的AI口語老師“劇透”視頻。AI教育應用場景豐富，政策與政府預算均有支撐，有望迎來行業基本面與商業前景的重大變化。整體來看，短期觀察是否有增量資金進入：若沒有，市場仍是存量資金博弈。在行業風格快速輪動后，TMT和中特估主線風險釋放，估值吸引力提升，市場會再次回歸主線，但存量資金的博弈將使放大兩條主線蹺蹺板效應，主要看兩條主線之間的強。對于中特估主線來講，投資者會繼續尋找新的行業上漲邏輯來對不同的相關行業繼續進行試探，以震蕩上行為主。若出現政策面的持續支撐，增量資金入場，中特估第二段行情大概率會開始啟動，開始新一輪上漲。中長期需關注宏觀貨幣政策的傳導、央國企內在價值的變化以及估值錨的確立。
操作上，由于市場持續大幅下挫，投資者情緒較差，如不能站好隊，目前市場風險較大。尤其投資者去關注那些長期弱勢個股，在近段時間更無機會，應把精力放在強勢個股當中，畢竟目前總體量能有限。全面出擊概率極低，基本以結構性牛市為主，投資者應抓住市場資金流向，反復波段操作，在目前市場當中仍然有較好獲利效應。穩健型投資者繼續關注大金融及一路一帶優質個股，耐心等待企穩機會，進取型投資者繼續關注數字經濟、國防軍工、集成電路等優質股，尤其日周線調整到位的優質股，逢低積極布局。反復波段操作，耐心等待市場企穩反彈。
