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截至3月15日，2月以來白酒板塊上漲12.98%，多只成分股表現強勁，瀘州老窖、五糧液、金種子酒、山西汾酒等漲幅均超過20%
近期，久違的“喝酒吃藥”行情再現A股市場，生物醫藥、白酒板塊均有強勢表現。談及后市投資機會，業內人士分析稱，隨著市場信心的增強以及市場風險偏好的回暖，汽車、食品飲料、醫藥、通信、電子等板塊存在結構性機會。
東方財富Choice數據顯示，截至3月15日，2月以來白酒板塊上漲12.98%，多只成分股表現強勁，瀘州老窖、五糧液、金種子酒、山西汾酒等漲幅均超過20%。在白酒板塊的帶動下，食品飲料板塊上漲11.91%。生物醫藥板塊也有強勢表現，截至3月15日，2月以來整體上漲16.18%。
“消費板塊持續受到壓制，一旦物價增速出現逐步回升的跡象，消費類板塊的股價彈性會較大。”星石投資喻宗亮分析稱。
相關消費板塊的ETF也在不斷走高。東方財富Choice數據顯示，2月以來，多只食品飲料、消費、生物醫藥等相關主題ETF漲幅均超過10%。
從機構調研情況來看，多家消費和生物醫藥類上市公司受到機構的密集調研。例如，2月以來，景順長城基金、永贏基金、開源基金、富國基金、淡水泉、保銀投資、星石投資、和諧匯一等多家公私募機構對相關行業的投資機會進行挖掘。
在對舍得酒業的調研中，機構關注舍得酒業2024年的經營計劃。舍得酒業表示，公司加強品牌投入，采取了加速品牌高端化、全國化，強化市場基礎建設等措施。此外，還積極開展消費者培育工作，聚焦戰略產品和重點城市，積極布局潛力較大的中心城市，大力發展優質經銷商，加速老酒館及舍得旗艦店建設等。
談及2024年的布局，白酒企業今世緣表示，大眾消費會保持增長勢頭。目前，行業頭部企業的地位已初步形成，公司在中低端、高端等方面的產品均有布局。
“當前消費板塊的估值處于歷史低位，具備中長期配置價值。但是，當下市場對消費修復的預期仍偏弱，行情出現拐點需等待高頻數據兌現以及預期改善。” 東海基金基金經理楊恒表示，具體投資機會看好白酒、小家電、餐飲鏈、紡服、醫美等。
日前，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。楊恒認為，以舊換新主要聚焦汽車和家電，而設備更新涉及范圍較廣，兼顧傳統行業和新興行業。
富安達基金表示，從基本面來看，市場仍處于修復階段。因此，從成長股來看，設備更新和消費品相關板塊可能存在階段性機會；科技進步預期驅動及新質生產力相關話題催化下的TMT領域有可能有相對較好的表現；Sora帶動下的人工智能板塊無論是軟件還是光模塊算力等硬件端以及下游應用領域依然是市場較為認可的方向。
“近期市場信心不斷增強，市場風險偏好持續回暖。”博時基金認為，后續將以結構性行情為主，可沿著產業趨勢和穩增長政策兩條思路布局。具體而言，有色、汽車、食品飲料、醫藥、通信、電子等板塊存在投資機會。
