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大盤全天震蕩走高延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，農(nóng)業(yè)股全天強勢，消費電子板塊活躍，板塊內(nèi)個股掀漲停潮。科創(chuàng)板次新股午后走強，云從科技漲近40%。下跌方面，汽車和基建股陷入調(diào)整。總體上個股漲多跌少，兩市超3300只個股上漲，個股繼續(xù)活躍，兩市連續(xù)三個交易超百股漲停或漲超10%，中通客車再度漲停實現(xiàn)13連板。滬深兩市今日成交額9362億，較上個交易日放量1251億，今日兩市成交量明顯放大。截止收盤，滬指漲1.19%，深成指漲1.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%。北向資金全天單邊凈買入138.65億元，創(chuàng)年內(nèi)次高凈買入，其中滬股通凈買入78.71億元，深股通凈買入59.94億元。
消息面上，國家發(fā)改委、國家能源局5月30日發(fā)布的《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提出，目標到2030年風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上；推動新型儲能快速發(fā)展，研究儲能成本回收機制。此外，還將研究探索將新能源項目納入基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點支持范圍。中長期看，十四五風電在陸上風光大基地、海上風電基地、老舊反機改造三大需求下，有望新增250GW-300GW表機，年均新增復(fù)合增速超過17%。風光大基地需要建設(shè)儲能調(diào)峰能力，截至2021年，我國新型儲能累計裝機僅570萬千瓦左右，海通證券認為，到2025年新型儲能裝機至少還有5-6倍的空間，年均復(fù)合增速超過50%。整體來看，隨著上海全面復(fù)工，除拉動上海本身經(jīng)濟活躍度外，也減輕了華東甚至其他地區(qū)外溢壓力，對于后續(xù)經(jīng)濟回暖、消費復(fù)蘇均有幫助。另外，刺激政策紛紛落地并在監(jiān)督督促下穩(wěn)步推進，經(jīng)濟向好趨勢可期。短期是緩慢的基本面兌現(xiàn)過程，相較于前期受損、受益的預(yù)期階段，后續(xù)將是漸進向好的趨勢，需要耐心等待。不同于前期超跌或極度悲觀預(yù)期的扭轉(zhuǎn)，預(yù)期緊盯眼下不如著眼長遠，建議以“疫情+刺激”當做一輪完整周期尋找基本面和競爭力強化的行業(yè)和公司。關(guān)注消費復(fù)蘇、新能源、國企改革等政策強力扶持方向的機會。
操作上，從板塊輪動情況來看，目前處在一個典型的市場筑底階段，板塊輪動較快，投資者切忌追漲殺跌，而應(yīng)在市場調(diào)整之時逢低布局。由于近段時間政策利好反復(fù)出臺，綠色能源再度受到國家政策紅利影響，未來中期向上空間較大。加上全國疫情明顯好轉(zhuǎn)，未來經(jīng)濟將探底回升，六月份行情值得期待，投資者應(yīng)抓住市場底部震蕩之機，對優(yōu)質(zhì)成長個股逢低加倉。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融、新基建，進取型投資者繼續(xù)關(guān)注風、光、電、儲、國防軍工、科技龍頭以及優(yōu)質(zhì)低估值中藥股，以中線眼光反復(fù)波段操作，耐心等待更強勢反彈到來。
風險提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。
