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盤(pán)面解析：
周五，滬指全天弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中一度沖高漲近1%略顯強(qiáng)勢(shì)，板塊熱點(diǎn)再現(xiàn)大面積集體輪動(dòng)切換，半導(dǎo)體芯片股輪動(dòng)走強(qiáng)，白酒股午后拉升，貴州茅臺(tái)一度漲超4%，帶動(dòng)上證50震蕩走高，家電家居等板塊聯(lián)袂反彈，而煤炭、鋼鐵、電力等周期板塊則集體下挫，截至收盤(pán)兩市全天成交額再度回升之萬(wàn)億之上，但個(gè)股跌多漲少，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)一般，市場(chǎng)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)依然是量能維持在萬(wàn)億水平左右，指數(shù)上下兩難，場(chǎng)內(nèi)熱點(diǎn)板塊則繼續(xù)保持高頻率的輪動(dòng)切換，主基調(diào)并沒(méi)有什么新的變化。
板塊分析：
板塊方面，今天終于輪動(dòng)到了大科技和大消費(fèi)等抱團(tuán)方向聯(lián)袂表現(xiàn)的時(shí)刻，首先老方向半導(dǎo)體芯片板塊，在國(guó)科微三季度業(yè)績(jī)暴增超百倍，被巨量資金直接頂20cm的一字漲停，同板塊的北京君正大舉放量巨陽(yáng)反攻，另外北方華創(chuàng)、上海貝嶺等趨勢(shì)龍頭也長(zhǎng)陽(yáng)反撲，科技方向中活躍的資金，主要還是圍繞少部分趨勢(shì)百元股和行業(yè)龍頭票，因此策略上，還是不要奢求板塊效應(yīng)，重點(diǎn)把關(guān)注點(diǎn)、選股方向，放在行業(yè)龍頭和趨勢(shì)品種的低吸上。再有大消費(fèi)方向，今天板塊內(nèi)也展開(kāi)了一定的切換輪動(dòng)，近期活躍的豬肉養(yǎng)殖股橫盤(pán)震蕩，而近期相對(duì)低迷的家電家居、食品飲料等迎來(lái)大幅補(bǔ)漲反彈，大票美的放量長(zhǎng)陽(yáng)啟動(dòng)，帶動(dòng)家電家居板塊異軍突起，另外食品飲料中的伊利股份、新乳業(yè)等行業(yè)龍頭品種帶頭修復(fù)，對(duì)于大消費(fèi)板塊方向，一直就是我們近期給予持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，之前給到的觀點(diǎn)異常清晰明確，各細(xì)分龍頭的底部信號(hào)較為確定，是波段參與風(fēng)報(bào)比較好的一個(gè)關(guān)注方向，隨著資金重新的大舉回流涌入，后期的持續(xù)波段行情值得期待。
明日關(guān)注：
當(dāng)日新聞，10月22日-24日，華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2021（Together）將在東莞松山湖舉辦，與全球開(kāi)發(fā)者攜手共建智能世界的繁榮生態(tài)。根據(jù)官方邀請(qǐng)函上透露出來(lái)的信息，鴻蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也將悉數(shù)亮相。鴻蒙系統(tǒng)是華為開(kāi)發(fā)的一款面向未來(lái)的全場(chǎng)景分布式智慧操作系統(tǒng)，覆蓋1+8+N全場(chǎng)景終端設(shè)備（其中1代表智能手機(jī)，8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR設(shè)備、車機(jī)，N代表IOT生態(tài)產(chǎn)品）。在6月2日鴻蒙發(fā)布會(huì)上，華為預(yù)計(jì)2021年底搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備將達(dá)3億臺(tái)，其中華為自有品牌占比2/3，2021年8月，華為將目標(biāo)提高到4億臺(tái)。
點(diǎn)評(píng)：我們分析師認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)軟件替代升級(jí)是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)不可或缺的一部分，包括鴻蒙、HMS、歐拉、高斯等項(xiàng)目的最新進(jìn)展有望伴隨公布。鴻蒙、歐拉等華為自主化項(xiàng)目在移動(dòng)終端、IoT、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域變現(xiàn)潛力巨大。同時(shí)，結(jié)合華為已在硬件領(lǐng)域通過(guò)鯤鵬、昇騰等芯片的布局，有望實(shí)現(xiàn)軟硬化一體打通，在以行業(yè)信創(chuàng)為先鋒的國(guó)產(chǎn)化浪潮中建立中流砥柱的地位。相關(guān)受益上市公司有中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、中貝通信等。
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