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“當下不需要過于悲觀，中國資產的賠率處于最佳階段。”進化論資產創始人王一平的觀點，在百億級私募中頗具代表性。

近期A股震蕩加劇，市場擔憂情緒再起，但多家百億級私募核心人物卻在尋找投資機會。中歐瑞博、進化論資產、睿郡資產、合晟資產等百億級私募的核心人物近期“組團”發聲。他們認為，A股市場大概率處于底部區域，權益資產性價比凸顯，很多股票迎來了較好的投資機會，當前不宜悲觀。

私募排排網數據顯示，截至3月15日，春節以來百億級私募的倉位提升了近5個百分點。從布局方向來看，科技板塊備受他們的青睞。

百億級私募“組團”唱多

近期，多家百億級私募發聲表達對權益資產的樂觀預期。

王一平在其內部策略會上表示，目前中國資產的賠率已處于非常好的階段，當下不需要過于悲觀。

他分析稱，首先，在1998年—2024年的26年時間里，A股市場下跌超過3年后往往容易迎來上漲階段。目前，A股市場已經震蕩調整3年，2024年有望出現長周期的轉折點；其次，從籌碼角度看，A股市場向下的風險或潛在的拋售壓力已基本消化；最后，從基本面角度來看，中國經濟依舊具有韌性，優秀的基礎設施及人才紅利是中國經濟的核心基本盤，在全球維度具有競爭力。

“根據過去10年的投資經驗，當風險溢價率為6.4%時，未來一年最高的回報率是40%，最低的回報率是-11%。因此，我們應對未來一年的市場表現有信心，沒必要過度悲觀或恐慌。”王一平表示。

無獨有偶，近日合晟資產董事長胡遠川也在媒體上表示，今年更看好含權益的資產。他透露：“合晟資產今年會更偏向于配置含權益類的資產，當前公司旗下產品配置含股性的資產是過去幾年最高的一次，包括可轉債、公募REITs等。當前利率水平較低，上市公司財務指標、PB、PE都處于較低水平，從大數定律來說，權益市場應該有比較好的投資機會。”

“我現在比過去兩三年的任何時間段都要樂觀！”睿郡資產創始合伙人、首席投資官王曉明近日在一場小范圍交流中直言，2024年最壞的因素可能已在市場中得到了充分反映，積極的因素開始醞釀，股票市場初步扭轉了去年單邊下跌、完全沒有投資機會的情況，今年是一個可以積極操作的年份。

春節后倉位“轉守為攻”

看多的百億級私募，倉位也逐漸“轉守為攻”。

私募排排網最新統計數據顯示，截至3月15日，股票私募倉位指數為77.12%，較此前一周上漲0.71個百分點。對比春節前最后一個交易日，股票私募倉位已經上漲1.88個百分點。分規模來看，春節后百億級私募加倉勢頭最猛。截至3月15日，百億級私募倉位從2月8日的68.88%提升至73.85%，加倉幅度達4.97個百分點。

“春節前公司組合中的股票倉位在五成左右，目前已經提升到八成以上。”北京一位百億級私募人士透露，伴隨著活躍資本市場政策逐漸加碼出臺，長線資金陸續進場，A股機會明顯大于風險。

“A股底部基本探明，我們的倉位已經從中性水平提升到偏進攻的水平。”中歐瑞博創始人吳偉志3月初也表示，除了之前看好的高股息資產外，此前經歷大幅調整的優質成長股，也到了可以長線布局的階段。

科技板塊受青睞

從投資方向來看，科技板塊備受私募青睞。

數據顯示，截至3月27日，共計16家百億級私募旗下產品出現在30家上市公司2023年末的前十大流通股東名單中，合計持股市值高達252.21億元。分行業來看，基礎化工、電子和機械設備成為最受百億級私募青睞的行業，多家知名機構加倉相關標的。

比如，樂鑫科技年報顯示，截至去年底，睿郡資產旗下兩只產品新進該公司前十大流通股東，合計持股數量為108萬股。而且今年1月，睿郡資產旗下產品繼續加碼，截至1月29日合計持股數量增至161.9萬股。

3月26日，協創數據披露的2023年報也顯示，截至去年底，聚鳴投資旗下產品新進該公司前十大流通股東名單，持股數量為192.6萬股，期末持股市值超1億元。

另外，華潤信托陽光私募股票多頭指數（CREFI指數）月報顯示，截至2月末，CREFI指數成分基金的平均股票倉位為50.17%，較1月末上升1.99個百分點。從調倉情況來看，2月CREFI指數成分基金持倉增幅最大的3個行業為技術硬件與設備、媒體以及半導體與半導體生產設備，增倉幅度分別為1.21%、0.71%和0.68%。

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