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私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2月私募證券投資基金產(chǎn)品合計備案數(shù)量超過400只，股票策略成為私募備案的“主力軍”，且截至2月底，私募加倉意愿顯著回暖。在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著政策積極信號持續(xù)釋放，市場信心逐步修復(fù)，相關(guān)結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注。
積極布局股票策略
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2月共有326家私募管理人備案了443只私募證券投資基金。
分策略來看，股票策略是“重頭戲”，2月股票策略私募基金備案數(shù)量達283只，占備案產(chǎn)品總量的63.88%。緊隨其后的是多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略，分別備案了55只和47只，占比均超過10%。債券策略私募基金備案數(shù)量墊底，2月僅備案15只，占比為3.39%。
“2月在資金和政策的雙向驅(qū)動下，上證綜指一度反彈至3000點以上，市場情緒有所修復(fù)。與此同時，市場反彈過程中私募業(yè)績陸續(xù)‘回血’，我們公司部分投資人還撤銷了贖回申請，對A股市場的信心逐步提升。”滬上一位私募市場人士透露。
機構(gòu)信心顯著回暖
投資人信心回暖的同時，機構(gòu)也逐漸轉(zhuǎn)守為攻。
私募排排網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，3月私募倉位增減投資計劃指標值為115.5，較2月提升2.67%。其中，35%的基金經(jīng)理打算大幅增倉或增倉，環(huán)比2月提升6個百分點。與此同時，截至2月底，股票主觀多頭策略私募基金的平均倉位為77%，較1月底提升1個百分點。其中，倉位在五成及以上的私募基金占比達95%，相較于1月底提升2個百分點。
除了加倉，機構(gòu)自購陣營也不斷擴大。3月初，進化論資產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司于3月1日使用1500萬元自有資金繼續(xù)申購旗下中證1000指數(shù)增強策略產(chǎn)品、量化多空策略產(chǎn)品以及量化對沖策略產(chǎn)品。
據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，截至3月6日，今年來，共有海南希瓦、進化論資產(chǎn)、幻方量化、卓勝私募和久陽潤泉5家私募發(fā)布過自購公告，合計自購金額超3.4億元。同期公募基金合計自購金額也接近5億元。
一位中型私募創(chuàng)始人表示，盡管經(jīng)歷過春節(jié)假期后的市場反彈后，一部分資金存在獲利了結(jié)需求，但伴隨著政策端積極信號不斷顯現(xiàn)，主力資金積極入市，私募基金整體贖回壓力趨緩，市場情緒有望持續(xù)回暖，A股整體向上的趨勢或?qū)⒀永m(xù)。
積極布局結(jié)構(gòu)性機會
在業(yè)內(nèi)人士看來，結(jié)構(gòu)性機會的“擊球區(qū)”已至。
從公開資料來看，機構(gòu)對于高股息紅利、人工智能等板塊頗為青睞。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日，易方達中證人工智能主題ETF、天弘中證紅利低波動100ETF和華泰柏瑞中證低波動ETF等成為2月以來凈申購份額最高的三大行業(yè)主題ETF。2月28日，華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)布公告也顯示，截至2月26日，麥迪生利私募、深圳紐富斯投資等私募管理人旗下多只產(chǎn)品現(xiàn)身基金前十大持有人名單。
另外，據(jù)國金證券測算，2月26日至3月1日，股票及混合型公募基金整體加倉比例最大的三個行業(yè)分別為汽車、通信和輕工制造。
暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝表示，公司目前重點關(guān)注和布局AI和高息紅利板塊機會。一方面，盡管高股息紅利板塊去年以來穩(wěn)步上漲，但后續(xù)隨著美聯(lián)儲降息時點的臨近，板塊有望迎來新的機會，尤其是一些非傳統(tǒng)的行業(yè)也出現(xiàn)了諸多高股息機會；另一方面，未來AI應(yīng)用的逐步落地會影響各行各業(yè)，每個領(lǐng)域均有可能出現(xiàn)現(xiàn)象級的AI應(yīng)用，值得緊密跟蹤，適時布局。
