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近期，上市公司頻頻發(fā)布回購(gòu)股份公告，公布最新前十大流通股股東信息，部分公私募的調(diào)倉(cāng)路徑由此得以浮現(xiàn)。具體來看，半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、電子等板塊上市公司獲得機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。對(duì)于A股市場(chǎng)的后續(xù)表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)情緒正在逐步修復(fù)，A股向上行情可期。
生物醫(yī)藥板塊公司博瑞醫(yī)藥2月19日發(fā)布的公告顯示，百億級(jí)私募鑄鋒資產(chǎn)旗下兩只基金產(chǎn)品新進(jìn)公司前十大流通股股東，合計(jì)持股數(shù)量約為844.94萬(wàn)股。此外，招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)基金也躋身博瑞醫(yī)藥前十大流通股東名單，持股約795萬(wàn)股。
2月7日，半導(dǎo)體公司鼎龍股份公告顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金與高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃兩只產(chǎn)品均進(jìn)行加倉(cāng)，兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量為2415.36萬(wàn)股。此外，理成資產(chǎn)、興證全球合衡三年持有期混合型證券投資基金和興全合泰混合型證券投資基金也對(duì)鼎龍股份進(jìn)行了加倉(cāng)。
鄧曉峰旗下上述兩只基金產(chǎn)品對(duì)江海股份也進(jìn)行了加倉(cāng)操作。江海股份2月2日公布的前十大流通股股東情況顯示，這兩只基金產(chǎn)品合計(jì)加倉(cāng)30萬(wàn)股，共持股1794.45萬(wàn)股。
2月3日，半導(dǎo)體板塊公司樂鑫科技發(fā)布回購(gòu)股份公告顯示，睿郡資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品與德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金成為其新進(jìn)流通股股東。
展望后市，機(jī)構(gòu)普遍持樂觀態(tài)度。“A股市場(chǎng)向上行情可期。”財(cái)通基金表示，將積極尋找與宏觀經(jīng)濟(jì)相對(duì)脫敏的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。一是受益于全球高景氣行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，關(guān)注基建端，如自身產(chǎn)業(yè)周期上行且供給脫敏于傳統(tǒng)需求的光模塊；二是出海供給優(yōu)勢(shì)較為明確的行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)供給優(yōu)勢(shì)與海外需求改善的細(xì)分方向，在國(guó)內(nèi)受拉動(dòng)相對(duì)較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，如紡織品、家具、服裝、金屬制品等。
明澤投資董事總經(jīng)理馬科偉認(rèn)為，從中期來看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)整體會(huì)延續(xù)震蕩上行的行情。具體配置方向，看好AI、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、券商等相關(guān)主題，將重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)有事件催化的AI、創(chuàng)新藥中的減肥藥，以及旅游、影院板塊。
“春節(jié)之前，市場(chǎng)成交量和北向資金流入加大體現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所好轉(zhuǎn)。”盈峰資本認(rèn)為，在多重利好催化下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放接近尾聲。利好政策的加碼有助于市場(chǎng)情緒修復(fù)，可均衡配置成長(zhǎng)和價(jià)值板塊。
