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在市場跌宕起伏中，多家知名私募積極“掃貨”。多家上市公司近期發布的回購股份公告曝光了諸多知名私募的調倉動作，比如高毅資產知名基金經理馮柳加倉了中炬高新，寧泉資產創始人楊東加倉了山東路橋等。在業內人士看來，經過前期的震蕩調整，A股市場整體估值處于歷史底部區域，尤其是消費、高端制造等板塊的優質標的性價比愈發凸顯。
知名私募抄底大消費
1月3日，中炬高新發布《關于回購股份事項前十名股東持股情況的公告》。該公告顯示，截至2023年12月27日，高毅資產知名基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有公司3650萬股，較去年三季度末增持了150萬股。
中炬高新的核心業務為調味品及健康食品，旗下有 “廚邦”“美味鮮”兩大品牌。2023 年消費板塊整體陷入調整行情，而且中炬高新兩大股東爭斗白熱化，因此2023年公司股價回調近24%。但是，馮柳在此過程中持續加倉，抄底動作明顯。
除了中炬高新，高毅資產基金經理鄧曉峰管理的產品去年四季度加倉了麗珠集團。某私募創始人表示，食品飲料、醫藥等大消費板塊在2023年下半年已經出現復蘇跡象，多家相關公司近期披露的業績快報也展現出較強的增長勢頭，而且大消費領域經歷了較長時間和較大幅度的調整，投資性價比值得關注。
經濟復蘇受益股受到機構青睞
從上市公司發布的公告來看，基建、制造業等受益于經濟復蘇的標的也受到機構的青睞。
1月3日，山東路橋因股份回購事項披露了前十大流通股股東名單。截至2023年12月29日，寧泉資產旗下兩只產品現身前十大流通股股東名單，合計持股1595.6萬股，較去年三季度末增持163.5萬股。山東路橋是山東省基建龍頭股，天風證券認為，在萬億國債增發、經濟穩步復蘇的背景下，山東路橋的經營情況有望持續好轉。
1月13日，信捷電氣發布公告顯示，截至1月5日，寬投資產旗下寬投如歌私募證券投資基金新進成為公司前十大流通股股東，持股數量為207.4萬股。信捷電氣為小型可編程控制器領域龍頭企業，該公司的下游行業如紡織、包裝印刷等與經濟復蘇高度相關。
把握中長期布局良機
在私募機構看來，當前市場估值處于底部區域，中長期布局機會顯現。
深圳紅籌投資總經理鄒奕認為，2024 年全球利率大概率將見頂回落，風險資產及新興市場估值端的壓力將繼續得到釋放。“身處非常便宜、極具性價比的估值低點，我們應該做一個樂觀的人，積極布局，將資金投向跌出性價比的優秀企業。”鄒奕說。
趣時資產也表示，當前A股估值水平和風險溢價與2022年10月情形相似，明顯處于底部區域，此前備受資金青睞的基金重倉股的估值溢價顯著收窄。未來如果經濟復蘇超預期，估值提升將成為推動股市上漲的重要因素。公司目前重點關注消費、醫藥、科技等行業的結構性機會。
格上基金研究員謝詩琦透露，目前格上跟蹤的核心私募機構整體倉位在七成左右。從布局方向來看，前期回撤幅度較大的醫藥生物、消費等板塊，以及具備成長性的高端制造、科技升級等受到關注。
