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上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 王彭）7月20日，睿遠基金旗下三只基金披露基金二季報。持倉數(shù)據(jù)顯示，傅鵬博、趙楓和饒剛三位明星基金經(jīng)理均在今年二季度逆勢大舉加倉新能源汽車龍頭——寧德時代。在其看來，經(jīng)過一段時間調整，部分優(yōu)秀龍頭企業(yè)的長期回報已遠超市場無風險收益水平，三季度經(jīng)濟有望在多重因素帶動下迎來企穩(wěn)回升，同時，新能源汽車等板塊也將迎來在未來一個階段處于政策呵護期。
具體來看，由傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合基金二季度加倉寧德時代近349萬股，加倉幅度高達73.86%，同時，寧德時代也是睿遠成長價值混合二季度加倉力度最大的個股。趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有混合二季度加倉寧德時代超過264萬股，環(huán)比加倉127.97%。截至二季度末，寧德時代為睿遠均衡價值三年持有混合第二大重倉股，占基金凈值比例達7.21%。
饒剛和另一位基金經(jīng)理侯振新共同管理的睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合同樣在二季度逆勢加倉寧德時代，該基金二季度加倉寧德時代超67萬股，加倉幅度高達92.88%。截至二季度末，寧德時代為基金第二大重倉股，在組合中占凈值比例為3.12%。
趙楓在基金二季報中表示，他對優(yōu)秀的行業(yè)龍頭企業(yè)仍然有較強的信心，結合公司的估值和成長性，相當多的優(yōu)秀龍頭企業(yè)的長期回報遠較市場無風險收益水平有吸引力。考慮到經(jīng)濟增長放緩將加速行業(yè)出清，一些集中度相對較低的行業(yè)龍頭在未來幾年有可能提供較高的投資回報，短期基本面壓力導致的低估值則提供了良好的長期買入時機。
“同時，一些具備全球競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)仍有巨大的海外市場空間，海外市場的逐步開發(fā)，將拉動其收入和盈利增長超越行業(yè)平均水平。”趙楓稱。
展望下半年，饒剛和侯振新認為，在經(jīng)歷了二季度經(jīng)濟復蘇動能環(huán)比走弱之后，庫存和PPI均已進入底部區(qū)域，三季度經(jīng)濟有望在量價共振下實現(xiàn)內生性企穩(wěn)回升。近期新能源汽車、家居消費等領域鼓勵政策已經(jīng)率先落地，預計未來一個階段市場仍將處于政策呵護期。在經(jīng)濟和政策共振向上的環(huán)境下，結合當前較低的估值水平，權益市場中樞有望逐步抬升。
