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消費(fèi)電子：6月份國內(nèi)手機(jī)出貨量同比增速開始轉(zhuǎn)正，9月份蘋果iPhone14發(fā)布在即，鄭州、深圳富士康高價(jià)招工備貨iPhone14，國內(nèi)供應(yīng)鏈備貨如火如茶，行業(yè)基本面或迎邊際改善。從二級(jí)市場來看，市場對(duì)于消費(fèi)電子銷量低迷的影響已經(jīng)充分反映，行業(yè)指數(shù)自2021年12月高點(diǎn)至今最大跌幅已達(dá)49.43%，短期利空出盡。目前，消費(fèi)電子行業(yè)指數(shù)PE為31.61倍，處于近五年估值水平的27.53%分位，估值水平處于歷史低位。
國融證券：消費(fèi)電子為低預(yù)期板塊，市場對(duì)手機(jī)消費(fèi)疲軟已充分反映，行業(yè)估值處于低位。日前，國內(nèi)手機(jī)銷量同比增速首次轉(zhuǎn)正，三季度為行業(yè)傳統(tǒng)旺季，行業(yè)基本面有望持續(xù)改善，疊加折疊屏和VR/AR設(shè)備頁獻(xiàn)增量市場，消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可期，建議持續(xù)關(guān)注。
激光雷達(dá)：近日，由中國牽頭、德國聯(lián)合牽頭的車載激光雷達(dá)ISO國際標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研工作組啟動(dòng)會(huì)正式召開，啟動(dòng)會(huì)的順利召開，標(biāo)志著ISO/PWI13228《道路車輛激光雷達(dá)試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研工作正式啟動(dòng)。激光雷達(dá)需求將會(huì)隨著全球無人駕駛市場以及ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))滲透率的提高在未來數(shù)年內(nèi)進(jìn)入到快速增長期。近期，Yoledevelopment預(yù)測(cè)，2020年至2026年，汽車激光雷達(dá)市場預(yù)計(jì)將以111%的復(fù)合年增長率增長至23億美元。
興業(yè)證券：應(yīng)當(dāng)關(guān)注激光雷達(dá)行業(yè)新技術(shù)尤其是Flash和FMCW的進(jìn)展，建議關(guān)注Ouster、AEVA。此外激光雷達(dá)上游確定性強(qiáng)，且存在國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，推薦關(guān)注VCSEL芯片供應(yīng)商長光華芯、炬光科技、德明利；SPAD芯片供應(yīng)商芯視界、靈明光子、飛芯電子；光學(xué)部件：永新光學(xué)、舜宇光學(xué)科技。
鉀肥：2022年第二季度，基礎(chǔ)化工的基金持倉占比為6.9%，較2022年一季度小幅下降了0.31pct。年度數(shù)據(jù)來看，基礎(chǔ)化工行業(yè)基金持倉市值占比維持高位，2021年第二季度和2022年第二季度分別為7.2%和6.9%，分別較2020年上升3.5pct和3.2pct。
從持倉市值的角度來看，公募基金整體對(duì)恩捷股份的總持倉市值最高，其持倉市值達(dá)266.69億元。其次為萬華化學(xué)、天賜材料、德方納米、榮盛石化等。從持倉量占流通A股比的角度來看，公募基金整體對(duì)潤豐股份的持倉比重最重，其占比達(dá)28.98%。其次為天奈科技、容百科技、賽輪輪胎、華恒生物等。從持股機(jī)構(gòu)數(shù)的角度來看，持有恩捷股份的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，其持股機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)363家，其次為萬華化學(xué)、天賜材料、德方納米、廣匯能源等。
東亞前海證券：基礎(chǔ)化工行業(yè)中市場關(guān)注度高、行業(yè)景氣向好以及盈利能力增強(qiáng)的龍頭企業(yè)或?qū)⑹芤妫纾簛嗏泧H、遠(yuǎn)興能源、云天化、湖北宜化等。
