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螞蟻戰(zhàn)配基金管理人:設(shè)立B份額可按凈值免費退出
2020-11-12 09:57:02來源:證券時報網(wǎng)
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繼申請增設(shè)場內(nèi)份額,滿足投資者流動性需求后,牽涉600億資金、1360萬戶持有人的螞蟻戰(zhàn)配基金再有新動作:5只創(chuàng)新未來基金管理人發(fā)布聯(lián)合聲明表示,將新設(shè)B類份額,供持有人申請退出。認購了5只基金的投資者,如想退錢,既可以轉(zhuǎn)為B份額退出,也可以等基金上市交易。

多位業(yè)內(nèi)人士認為,螞蟻戰(zhàn)略配售基金先后推出兩種方案,給予投資者充分的選擇權(quán),體現(xiàn)了5家基金管理人對投資者權(quán)益的重視。而在“退錢”的擔憂解除后,不少投資者開始重新審視5只產(chǎn)品的投資價值,認為長期持有頭部基金經(jīng)理的產(chǎn)品,有望帶來長期較好回報。

新設(shè)B類份額

提供1個月退出期

繼11月5日提出擬上市交易的方案后,擬參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的創(chuàng)新未來基金又給投資者提供了更便利的退出方案。

易方達、鵬華、中歐、匯添富、華夏5家基金公司的聲明顯示,創(chuàng)新未來18個月封閉基金將新設(shè)B類份額,供持有人申請退出使用。持有人提交申請即可將持有的份額轉(zhuǎn)為B類份額,自動贖回退出。退出選擇期從11月23日開始,為期1個月。之后,基金不再接受轉(zhuǎn)為B類份額的申請,B類份額注銷;未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。

聲明還顯示,各機構(gòu)對所有創(chuàng)新未來基金持有人免除基金成立以來至12月22日期間按照合同約定收取的基金管理費、托管費及銷售費用。

此外,5家基金公司仍將按11月5日的聲明,申請基金份額上市交易。

自此,市場對螞蟻戰(zhàn)略配售基金流動性的擔憂得到解決,投資者有退錢的需求,既可以通過B類份額贖回退出,也可以等未來產(chǎn)品上市后交易。

螞蟻集團暫緩上市和發(fā)行,對參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的基金投資造成影響。不少投資者認為上述基金以螞蟻集團戰(zhàn)略配售開展營銷宣傳,而后又無法配置此類資產(chǎn),應(yīng)該履行退錢程序。

針對投資者的訴求,證監(jiān)會在11月5日答記者問中表示,已關(guān)注到相關(guān)情況,要求相關(guān)基金管理人、基金銷售機構(gòu)充分考慮投資者合理訴求,堅持持有人利益優(yōu)先原則,依法合規(guī)提出可行措施,切實保護投資者合法權(quán)益。

隨后,5只可參與螞蟻戰(zhàn)略配售基金的基金管理人發(fā)布聲明表示,將充分發(fā)揮研究專業(yè)優(yōu)勢,最大化地在基金合同規(guī)定的投資范圍內(nèi),尋找投資機會;同時,將申請增設(shè)場內(nèi)份額并在交易所交易,有流動性需求的持有人可在將來將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)進行交易賣出。

在最新的聯(lián)合聲明中,上述基金管理人完善了持有人退出方案,切實回應(yīng)了投資者的合理訴求,保護了基金持有人合法權(quán)益。

關(guān)注長期投資價值

多位行業(yè)人士表示,近日,螞蟻戰(zhàn)略配售基金先后推出兩種退出方案,給予投資者更多的選擇權(quán),充分體現(xiàn)了基金公司對投資者權(quán)益的重視。而在“流動性”這一最大的擔憂解除后,也有不少投資者開始檢視這5只產(chǎn)品的投資價值。

選主動投資管理的基金就是選基金管理人,一個優(yōu)秀的投研團隊和靠譜的基金經(jīng)理,更有機會給長期追隨的持有人帶來豐厚回報。

在基金初始發(fā)行階段,就有行業(yè)人士分析,5只創(chuàng)新未來基金的價值,不是能參與戰(zhàn)略配售,而是精心挑選的頂尖基金經(jīng)理和他們背后的團隊。

易方達基金陳皓、匯添富基金勞杰男、中歐基金周應(yīng)波、鵬華基金王宗合、華夏基金周克平,都是“基業(yè)長青”的代表人物,過往業(yè)績出色,他們推出的新產(chǎn)品很多都是“爆款”,5只創(chuàng)新未來基金的后續(xù)表現(xiàn)值得期待。

在支付寶的相關(guān)評論區(qū),有投資者表示,“持有一個月賺了3%,這樣的業(yè)績還是挺滿意的,愿意長期持有”。

數(shù)據(jù)顯示,5只基金已運作一個月左右,截至11月6日,平均收益率約1.5%,收益率最高的賺了3%。

北京一位公募基金市場部人士認為,近年來,公募基金的專業(yè)化投研能力得到了市場的認可,長期投資業(yè)績優(yōu)異,尤其是明星基金經(jīng)理的長期超額收益突出,今年誕生了近40只百億級爆款基金就是一個很好的證明。“排除10%以內(nèi)參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的基金資產(chǎn),剩余90%的倉位也是由這些頭部基金經(jīng)理管理。因此,這些基金的長期業(yè)績和市場表現(xiàn)最終還是由基金經(jīng)理的投資水平來決定。”

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