在連續三個季度虧損之后,2024年一季度公募基金整體投資收益終于回正。
天相投顧統計數據顯示,2024年一季度公募基金取得投資收益202.19億元。固收類基金依然是盈利擔當,權益類基金雖然是虧損大頭,但規模較大的寬基ETF貢獻了較多的正收益。另外,與市場風格不契合的行業主題ETF虧損情況也相當突出。
固收類產品仍是盈利擔當
具體來看,權益類基金依然是虧損的大頭。股票型基金和混合型基金合計虧損逾1300億元,其中混合型基金虧損868.3億元,股票型基金虧損497.37億元。
除了權益類基金,QDII和FOF產品也小幅虧損,分別虧損1.5億元和11.74億元,商品類基金小幅盈利50.93億元。
固收類基金繼續實現盈利,其中貨幣基金盈利624.25億元,較去年四季度盈利579.68億元有所提升;債券基金盈利901.07億元,較去年四季度大幅增長,是公募產品的盈利擔當。
頭部公司投資業績分化
從基金公司的角度來看,已披露今年一季報的156家基金公司中有93家實現投資正回報,頭部公司投資業績分化嚴重。
在以基金公司各自旗下產品投資收益合計前十名中,南方基金和華泰柏瑞基金均超90億元,緊隨其后的易方達基金、華安基金、嘉實基金和博時基金在85.16億元至44.78億元不等,永贏基金、建信基金和大成基金均超過30億元。
從投資虧損較多的基金公司來看,某權益資產占比較大的大型基金公司虧損超過百億元,另一家虧損超過90億元,另有8家虧損額在57.1億元至22.76億元之間。
寬基ETF大放異彩
產品方面,同源統計數據顯示,投資收益靠前的10只產品,除了天弘余額寶,其他都是被動型權益類產品,絕大多數是寬基ETF。
華泰柏瑞、易方達、嘉實和華夏旗下4只滬深300ETF位列盈利榜單前茅,盈利在78.45億元至50.7億元不等。排名其后的是華夏上證50ETF、天弘余額寶、南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞上證紅利ETF和廣發納指100ETF。
高光之余,被動類產品也在虧損榜上扎堆出現。虧損前十名中被動類產品占了七席,其中科創、醫療、半導體類主題產品居多,反映了市場風格從主題回歸均衡。