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在剛剛過去的一季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)都受到了內(nèi)外部多重因素的挑戰(zhàn)。隨著二季度大幕拉開，風(fēng)險(xiǎn)因素階段性減退，疊加“穩(wěn)增長”預(yù)期得到強(qiáng)化，市場(chǎng)開始尋找新機(jī)會(huì)。
????在第13屆中國投資者關(guān)系天馬獎(jiǎng)專家評(píng)審委員會(huì)研討會(huì)上，多位來自上市公司的專家分享對(duì)未來投資機(jī)會(huì)的看法，先進(jìn)制造業(yè)、新能源以及消費(fèi)醫(yī)療等行業(yè)受到關(guān)注，還有部分專家談及自己所在的行業(yè)潛藏的機(jī)遇。
????專家提到的投資機(jī)會(huì)集中在高端制造及“雙碳”等主線。大族激光副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書杜永剛認(rèn)為，主要的投資機(jī)會(huì)在中國的先進(jìn)制造業(yè)，包括以鋰電、光伏為代表的新型能源行業(yè)和高端裝備、新材料行業(yè)。具體到公司層面，管理層進(jìn)取心強(qiáng)，公司治理優(yōu)秀，具備戰(zhàn)略眼光的企業(yè)，在較長的時(shí)間維度內(nèi)能夠明顯跑贏市場(chǎng)。
????老板電器副總裁、董事會(huì)秘書王剛也認(rèn)為，長期來看，專注于主業(yè)、深耕行業(yè)賽道的頭部企業(yè)，具備優(yōu)秀創(chuàng)新研發(fā)能力的“硬科技”、“專精特新”企業(yè)等具備長期投資價(jià)值。
????萬科A董事會(huì)秘書朱旭提出了三個(gè)值得長期關(guān)注的產(chǎn)業(yè)：首先是促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型與“雙碳”相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，其次是發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，此外還有后疫情時(shí)代愈發(fā)重要的醫(yī)療行業(yè)，在這些領(lǐng)域可能涌現(xiàn)出越來越多優(yōu)質(zhì)的上市公司及企業(yè)。
????從政策角度看，近期宏觀政策的“逆周期調(diào)節(jié)”也逐漸開始發(fā)力。隆基股份董事會(huì)秘書劉曉東表示，近期金融環(huán)境已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)捤伞⑹袌?chǎng)階段低點(diǎn)已經(jīng)逐漸臨近，A股市場(chǎng)的整體估值有望相對(duì)于海外其他主要市場(chǎng)顯現(xiàn)較強(qiáng)的吸引力。
????在穩(wěn)增長的宏觀背景下，劉曉東建議關(guān)注政策邊際變化或有潛在增長的投資領(lǐng)域，主要包括經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、“新基建”帶來的投資機(jī)會(huì)，還包括數(shù)字經(jīng)濟(jì)、碳中和等主題相關(guān)的計(jì)算機(jī)、通信、電網(wǎng)、新能源汽車、光伏風(fēng)電等領(lǐng)域。
????對(duì)于隆基股份所在的光伏領(lǐng)域，劉曉東表示，光伏終端需求已邁入穩(wěn)定增長的發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平領(lǐng)先全球，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷突破新技術(shù)與新工藝，已成為全球最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，因此中國的光伏產(chǎn)業(yè)在未來更具持續(xù)的增長空間。
????紫江企業(yè)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書高軍也持類似觀點(diǎn)，由于國家政策提出推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，因此2022年投資主線之一將圍繞新能源汽車、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，建議關(guān)注其上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
????美盈森副董事長黃琳認(rèn)為，疫情以來“三駕馬車”中恢復(fù)進(jìn)程相對(duì)緩慢的消費(fèi)或面臨較好的投資機(jī)會(huì)，“三年的疫情時(shí)代改變了人們的生活、社交方式，人們對(duì)健康重要性的認(rèn)知有所提升。因此，健康美味的預(yù)制食品、代餐零食、外賣等將會(huì)受到更多消費(fèi)者青睞，從而獲得更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”
????在行業(yè)轉(zhuǎn)型階段，房地產(chǎn)企業(yè)未來發(fā)展也受到市場(chǎng)關(guān)注。萬科A董事會(huì)秘書朱旭坦言，中國房地產(chǎn)行業(yè)這兩年確實(shí)壓力比較大，房企正在經(jīng)歷陣痛時(shí)期。不過，近期國務(wù)院金融委、中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等多個(gè)部委提振維穩(wěn)，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)良性健康發(fā)展，給房地產(chǎn)行業(yè)傳遞出良好信號(hào)，“新的背景下，優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)未來的投資機(jī)會(huì)，還是值得大家期待的”。
