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1月19日，國防軍工指數收漲1.52%，位列申萬一級行業指數第五位。板塊個股集體大漲，利君股份盤中直線拉漲，午后封上漲停；恒宇信通飆漲10.73%；天海防務、新興裝備、博云新材、新勁剛等多股漲逾5%。
國防軍工指數
連續4日收陽
申萬國防軍工指數已連續4日收陽，累計上漲4.74%。個股中，盛路通信累計漲幅居首，為16.67%；愛樂達、利君股份、景嘉微等個股累計漲幅超過10%。概念股中，僅派克新材、航發控制小幅回撤。
金鷹基金資深研究員劉忠騰認為，申萬軍工指數連續4日收陽，判斷此前市場關于年報業績的擔憂已經基本消化，中航系減持也已經結束。展望節后，板塊有望迎來做多窗口期。一方面，近期成飛借殼上市提振板塊情緒；另一方面，新一輪央國企混改有望注入新的活力，優質資產注入上市，形成新的成長預期。
與此同時，國企改革三年行動進入收尾期。中信建投研報觀點認為，軍工國企改革收效顯著，主要在IPO及資產整合和股權激勵兩方向發力。以做大做強現有上市公司為核心，整體上市或成未來重點方向。當前軍工板塊處于景氣度切換的關鍵節點，板塊高性價比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現切換。
8股全年凈利潤
增速有望逾50%
證券時報·數據寶統計，截至1月19日，A股市場國防軍工概念中，已有17股發布業績相關報告。
以預告區間中值或快報數據統計，中船防務、天海防務、甘化科工、盛路通信、航發科技2022全年凈利潤有望翻倍；振華科技、派克新材、三角防務等個股凈利潤增幅均有望在50%以上。
中船防務業績增幅居首，預計實現凈利潤6.5億元到7.5億元，同比增長718.77%到844.73%；公司業績預增的主要原因系非經常性損益而非主營業務收益。
天海防務業績增幅位居其次，受益于航運、海工市場回暖，公司新船訂單量大幅提升，預計盈利1.36億元~1.77億元，同比增長424.45%~581.56%。
盛路通信2021年同期虧損，在2022年通信設備和微波電子業務發展趨勢向好的大背景下，公司預計將扭虧為盈。
30股獲北上資金
大手筆加倉
資金方面，北上資金連續12日強勢凈流入，成為近期最為堅定買入A股的力量。1月至今，北上資金累計凈買入額高達1032.75億元，已超越2022年全年凈買入規模900.2億元。國防軍工概念備受北上資金青睞，30股獲北上資金大手筆加倉。
數據寶統計，相較于2022年12月底持倉，共計17股獲北上資金10%以上增持。大立科技、中航光電增持幅度居前，分別高達46.87%、40.67%；火炬電子、航天發展均獲得30%以上的大手筆增持。
從持股占比來看，鋼研高納、中國船舶、海格通信拿下前三名，北上資金持股量占比均超過2.9%。
中航光電近期有20家機構參與評級，一致預測公司2022全年凈利潤增幅36.06%。公司是軍工、新能源連接器龍頭企業，北上資金最新持有公司528.94萬股，占全部A股的0.32%。中原證券表示，受益于軍工、新能源、通信等多領域連接器需求良好，公司站在長坡厚雪的成長賽道。
