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今天上午，市場轉(zhuǎn)入輪動格局，主要體現(xiàn)在三個方面：
一是TMT板塊內(nèi)部，前期漲幅相對較小的傳媒板塊迎來大漲；二是本輪行情開始階段領(lǐng)漲的消費股，經(jīng)歷近期調(diào)整后，上午迎來反彈，領(lǐng)漲的是白酒和家電板塊；三是本輪行情漲勢相對落后的一些板塊迎來補漲，其中，農(nóng)業(yè)和部分醫(yī)藥子板塊漲勢明顯。
A股三大股指上午集體上漲，成交額較上一交易日同期回落。截至午間收盤，上證指數(shù)上漲0.53%，深證成指上漲0.91%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.36%。市場成交額為11894億元，較昨天上午減少2094億元。個股方面，雙成藥業(yè)上午再度漲停，迎來23天21板。海能達漲停，自9月19日上漲以來至今，累計漲幅超304%。光智科技繼續(xù)一字漲停，迎來7連板。
北證50指數(shù)巨震
今天上午，北交所股票大幅波動，早盤北證50指數(shù)一度跌超8%，隨后震蕩拉升，盤中翻紅。截至午間收盤，北證50指數(shù)下跌2.81%。
與昨天普漲態(tài)勢相比，今天上午板塊內(nèi)個股顯著分化，187只個股下跌，其中，30只個股跌超10%。
昨天北證50指數(shù)創(chuàng)歷史新高，最近強勢的原因是什么？
分析人士表示，這主要是流動性、情緒驅(qū)動下的估值擴張。市場成交驟增，前期交投低迷的北交所是最受益的方向之一。據(jù)統(tǒng)計，從換手率來看，本輪行情前3個月北證50平均周換手率約4.8%，顯著低于中證1000、創(chuàng)業(yè)板50等；而9月23日以來平均周換手率已經(jīng)達到24.6%，在主要寬基指數(shù)中處于領(lǐng)先位置。從成交額占全A比重來看，從2024年4月至本輪行情啟動前，北交所成交額占比中樞在0.5%左右，而行情啟動至今已經(jīng)上升至1.1%，成交活躍度大幅提升。
北交所股票行情后市該如何看待？
機構(gòu)表示，當前北交所股票在機構(gòu)的配置中占比仍較低，未來仍有提升空間。2024年二季度北交所股票占機構(gòu)所有重倉股票的比例約為0.10%，較年初的0.12%略有下降；與北交所股票自身的總市值對比，2024年二季度機構(gòu)重倉持股也僅占0.7%，顯著低于上證主板、深圳主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的2.3%、3.5%、4.4%和5.0%。不過，當前北交所股票的估值水平已明顯修復(fù)，上漲持續(xù)性仍依賴于基本面修復(fù)。
開源證券北交所研究中心總經(jīng)理諸海濱認為，近期北交所市場迎來大幅度修復(fù)，北證50指數(shù)整體沖高，中短期來看行情可能會有震蕩反復(fù)，但中長期依然看好北交所市場的配置價值，尤其是業(yè)績穩(wěn)定增長且估值處于合理較低水平，同時具備稀缺性的國家級專精特新“小巨人”和新質(zhì)生產(chǎn)力標的將會受益。
傳媒板塊大漲
今天上午，傳媒板塊大漲，流金科技、中文在線、天龍集團等個股大漲。
分析人士表示，近期傳媒板塊漲幅明顯落后于TMT其他板塊，存在補漲需求。從基本面看，傳媒板塊正在孕育著新的上漲良機。具體看，隨著行業(yè)不利因素出清，出版板塊明年有望重新恢復(fù)增長，影視IP板塊也有望在明年春節(jié)檔開始新的高增長。更為重要的是，目前海內(nèi)外都在全力發(fā)力AI應(yīng)用，無論10月底蘋果的AI系統(tǒng)上線，還是AI陪伴游戲即將上線，或是文生視頻2C逐步面世，都意味著AI應(yīng)用正在走來，傳媒互聯(lián)網(wǎng)毫無疑問是最大的受益者。
銀河證券表示，傳媒三大子板塊動力足， 行業(yè)估值修復(fù)有望持續(xù)。游戲市場大盤增長趨勢明顯，考慮到游戲版號發(fā)放數(shù)量持續(xù)高位，供給側(cè)保持穩(wěn)中有增態(tài)勢，增長有望持續(xù)；影視院線板塊方面，當前電影市場票房表現(xiàn)較2023年同期有較為明顯的下降，主要原因是暑期檔以來精品影片供應(yīng)端的不足。目前部分關(guān)注度較高的影片檔期待定，預(yù)計上線后將提振電影大盤； 廣告市場在部分細分渠道增長亮眼， 整體大盤保持同比增長的良好態(tài)勢。
