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隨著上市公司2024年半年報(bào)逐步披露，多位知名私募投資經(jīng)理的持倉曝光。
從公開資料來看，科技板塊與大消費(fèi)領(lǐng)域是他們的加倉重點(diǎn)方向，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰二季度增持華秦科技，馮柳大舉加倉安琪酵母，并小幅增持海康威視；睿郡資產(chǎn)合伙人董承非新進(jìn)芯朋微，并繼續(xù)加碼樂鑫科技；勤辰資產(chǎn)林森則小幅加倉江蘇博云。多位業(yè)內(nèi)人士表示，在政策積極信號不斷釋放、經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下，A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注，尤其是政策支持的科技板塊，以及有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的消費(fèi)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
科技板塊成知名私募“聚集地”
從上市公司披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，多家百億級私募持有科技板塊相關(guān)標(biāo)的。
近日，芯朋微發(fā)布的半年報(bào)顯示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1號私募證券投資基金新進(jìn)該公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量為152.73萬股，期末持股市值約為5600萬元。據(jù)悉，芯朋微是國內(nèi)智能家電、標(biāo)準(zhǔn)電源、移動(dòng)數(shù)碼等行業(yè)電源管理芯片的重要供應(yīng)商。
與此同時(shí)，樂鑫科技半年報(bào)也顯示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1號私募證券投資基金和睿郡有孚3號私募證券投資基金合計(jì)持有該公司297.47萬股，相比于一季度末增持79.28萬股，期末持股市值近3億元。資料顯示，樂鑫科技深耕AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)，公司的芯片和模組被應(yīng)用于智能家居、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等領(lǐng)域。截至今年二季度末，董承非已經(jīng)連續(xù)3個(gè)季度加倉該公司。
無獨(dú)有偶，知名基金經(jīng)理管華雨也對科技板塊興趣盎然。
華測導(dǎo)航近日披露的半年報(bào)顯示，截至二季度末，合遠(yuǎn)私募旗下的合遠(yuǎn)信正雨鴻私募證券投資基金新進(jìn)該公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量為417.18萬股，期末持股市值約為1.25億元。
與此同時(shí)，海康威視發(fā)布的半年報(bào)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在今年二季度小幅加倉該公司100萬股，期末持股數(shù)量增至4.12億股，期末持股市值達(dá)127.35億元。值得注意的是，此前馮柳曾連續(xù)兩個(gè)季度大舉減持海康威視，今年上半年海康威視股價(jià)波動(dòng)明顯加劇，馮柳抄底意愿有所顯現(xiàn)。
底部把握困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)
今年二季度，多位知名私募基金經(jīng)理對有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的標(biāo)的也有所布局。
江蘇博云發(fā)布的半年報(bào)顯示，勤辰資產(chǎn)投資經(jīng)理林森管理的勤辰森裕1號私募證券投資基金等3只產(chǎn)品二季度加倉該公司，合計(jì)增持16.69萬股至153.62萬股，期末合計(jì)持股市值為3300萬元。
據(jù)了解，江蘇博云主要從事改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其下游應(yīng)用涉及各類工業(yè)制品。多位券商人士稱，公司產(chǎn)品下游應(yīng)用以電動(dòng)工具為主，2022年以來全球電動(dòng)工具行業(yè)經(jīng)歷累庫周期，下游需求整體承壓，后續(xù)隨著下游去庫完成，公司訂單量或?qū)⒅鸩交厣?/span>
安琪酵母半年報(bào)也顯示，截至二季度末，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有該公司3500萬股，相比于一季度末增加2650萬股，期末持倉市值高達(dá)9.78億元。資料顯示，安琪酵母主要從事酵母、酵母衍生物及相關(guān)生物制品的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，近年來安琪酵母股價(jià)表現(xiàn)波動(dòng)加劇。截至8月20日收盤，該公司股價(jià)今年以來回撤約11%。
另外，盡管醫(yī)藥板塊在底部盤整，但是截至二季度末，多家私募仍堅(jiān)定持有。比如，截至二季度末，銀葉投資持有康緣藥業(yè)1194.52萬股，一村投資持有創(chuàng)新醫(yī)療726.3萬股。
積極布局結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
頭部機(jī)構(gòu)積極布局背后，是私募整體對A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的青睞。在他們看來，當(dāng)前市場的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)迎來了“擊球區(qū)”。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數(shù)為79.61%，相比于一個(gè)月前提升近3個(gè)百分點(diǎn)。
星石投資高級基金經(jīng)理汪晟分析稱，近期召開的重要會(huì)議向市場傳遞了政策層面的積極信號，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)趨勢也有望在下半年得以確認(rèn)，疊加當(dāng)前市場整體偏低的估值水平，目前大概率是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的較好時(shí)機(jī)。具體來看，盡管消費(fèi)板塊近年來表現(xiàn)偏弱，但國內(nèi)消費(fèi)并不是一個(gè)完全沒有增長的市場，其需求仍在恢復(fù)，后續(xù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的概率較大。與此同時(shí)，醫(yī)藥行業(yè)中創(chuàng)新含量更高的細(xì)分領(lǐng)域投資性價(jià)比也陸續(xù)凸顯。
和諧匯一創(chuàng)始人林鵬也認(rèn)為，在政策積極信號不斷釋放、經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下，A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注，尤其是政策支持的科技板塊，正處于產(chǎn)業(yè)景氣向上的狀態(tài)，智能化革命浪潮將推動(dòng)這一領(lǐng)域涌現(xiàn)具備長期投資價(jià)值的公司。同時(shí)，一些已經(jīng)出海并已證明公司管理能力和經(jīng)營能力的龍頭公司也具有較好投資機(jī)會(huì)。
