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上證報中國證券網訊 伴隨著A股上市公司2023年度的業績預告陸續披露，公募“掘金”年報行情的路線圖逐漸清晰。
經梳理，截至1月26日發稿，711家已披露業績預告的上市公司中，超七成公司凈利潤實現增長。與此同時，不少績優公司也出現在公募基金的重倉持股名單中，多只基金甚至還提前“潛伏”并進行增持。其中，景氣度較高的行業如半導體、醫療器械、消費電子等板塊，備受公募基金關注。
績優股股價逆勢上漲
Choice數據顯示，截至1月26日發稿，A股市場共有711家上市公司發布了2023年度業績預告。從歸屬于上市公司股東的凈利潤來看，603家上市公司的凈利潤為正，占比約84.81%；517家上市公司業績預喜，凈利潤同比有所增長，占比約72.71%。
具體來看，預告歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長上限超過100%的公司共254家，增速上限在1000%以上的公司有15家，麗江股份、三峽旅游、齊峰新材、新國都和銀座股份分別以6414%、3821%、2968%、1687%和1687%的增速上限位列前五。
從2023全年市場表現來看，在上述517家業績預喜的上市公司中，股價平均漲幅達21.71%。其中有340家公司的股價實現正增長，在已披露業績預告的上市公司中占比接近一半。例如，2023年齊峰新材、新國都的股價漲幅分別為66.4%和102.3%。而鴻博股份業績2023年則實現扭虧為盈，其股價2023年大漲318.05%，這在去年A股整體下行的市場行情中頗為亮眼。
公募基金瞄準績優公司
機構對業績優秀的上市公司已提前布局。例如，新國都1月22日發布業績預告顯示，預計2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為7億元至8億元，較上年同期的4478萬元同比增長1463.2%至1686.5%。
從機構持股情況來看，截至2023年三季度末，廣發科技創新混合、海富通改革驅動混合、南方成長先鋒混合和廣發價值核心混合分別位列該公司第七至第十大流通股東。其中，前兩只基金較2023年二季度末分別增持221萬股和171萬股，后兩只基金則為新進的前十大流通股東。基金四季報顯示，新國都已成為廣發科技創新混合的第一大重倉股，而廣發價值核心混合的前十大重倉股里也有其身影。
此外，截至1月26日發稿，中科飛測暫居科創板2023年業績預告增幅榜首位。1月11日，公司發布業績預告稱，預計2023年歸屬上市公司股東凈利潤為1.15億元至1.65億元，同比增長861%至1278%。機構持倉方面，截至2023年三季度末，中科飛測前十大流通股東中公募基金占據八席，另外兩席則為保險機構和基本養老保險基金。從市場表現來看，該公司2023年股價漲幅高達215.38%。
機構看好高景氣度行業
從2023年公募四季報披露的持倉來看，據Choice數據統計，四季度被公募基金增持數量居于前50的個股中，半導體、醫療器械、消費電子為最受機構青睞的行業。
廣發科技創新混合基金經理吳遠怡較為看好人工智能方向。他表示，當前AI 產業鏈中，硬件創新和軟件研發已有所突破，大量全球互聯網巨頭和國內軟硬件企業均在科技領域進行投入和研發。隨著生成式預訓練模型的可用性和能力大幅提升，未來極有可能涌現爆款應用和產品，這是未來科技投資的主線，同時機器人領域和虛擬現實領域的產業進步也產生了質的飛躍。
“中國芯片長期向上的未來行業趨勢依然不變。”諾安成長混合基金經理劉慧影則十分看好芯片領域。她認為，目前芯片設備的國產化率取得突飛猛進的增長，“全球半導體景氣周期向上趨勢已經開啟，疊加中國芯片國產替代的長期產業趨勢，國內芯片板塊有望在之后形成業績與估值的戴維斯雙擊，當前時點芯片板塊的投資性價比很高”。
中歐瑾和靈活配置混合基金經理李帥表示，在市場低位應盡可能布局未來中期景氣向上或者中期成長較為確定的行業，看好半導體國產化設備的投資機會。此外，持續關注算力、數據要素、人工智能、智能駕駛、機器人等細分領域。（聶林浩）
