收藏
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 何漪）2024年開(kāi)年，新能源市場(chǎng)逐漸活躍起來(lái)，在市場(chǎng)重獲關(guān)注。
談及新能源汽車行業(yè)，國(guó)投瑞銀基金基金經(jīng)理施成表示，經(jīng)過(guò)一年大量去庫(kù)存，新能源汽車庫(kù)存到了較為極限的狀態(tài)。隨著新能源汽車價(jià)格大幅下跌，預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)1-2 年內(nèi)出現(xiàn)強(qiáng)烈的刺激需求，供需錯(cuò)配可能會(huì)再次出現(xiàn)。隨著需求逐步恢復(fù)，新能源汽車行業(yè)龍頭公司預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)向好。
同時(shí)，施成認(rèn)為，硅料價(jià)格已經(jīng)基本見(jiàn)底，組件環(huán)節(jié)價(jià)格下跌基本結(jié)束，組件環(huán)節(jié)盈利預(yù)計(jì)在明年到達(dá)最低點(diǎn)。隨著光儲(chǔ)平價(jià)，有可能會(huì)加速替代傳統(tǒng)能源。
在基金2023年四季報(bào)中，基金經(jīng)理的持倉(cāng)操作，揭開(kāi)了投資新能源行業(yè)的市場(chǎng)觀點(diǎn)。
截至2023年四季度末，國(guó)投瑞銀新能源混合規(guī)模為43.91億元，繼續(xù)維持高倉(cāng)位運(yùn)作，權(quán)益投資金額達(dá)到40.97億元，占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到92.48%。
具體看，國(guó)投瑞銀新能源混合持有永興材料、天齊鋰業(yè)市值達(dá)到4.32億元、4.06億元，權(quán)重超過(guò)9%；該基金持有中礦資源、寧德時(shí)代較多，持倉(cāng)市值分別達(dá)到3.74億元、3.62億元，權(quán)重占比超過(guò)8%。
截至2023年四季度末，華夏中證新能源汽車ETF規(guī)模達(dá)到83.78億元，權(quán)益投資占比高達(dá)99.12%。具體看前十大重倉(cāng)股，寧德時(shí)代、比亞迪、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能等公司位列其中。
對(duì)于后市機(jī)會(huì)，博時(shí)基金行業(yè)研究部高級(jí)研究員金欣欣表示，隨著全球能源轉(zhuǎn)型，新型電力系統(tǒng)的重要性將越發(fā)凸顯，內(nèi)外需求共振，推動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。在投資方面，需關(guān)注新型電力系統(tǒng)多條主線。電網(wǎng)側(cè)，關(guān)注大規(guī)模遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，以及分布式綜合能源；儲(chǔ)能側(cè)，多種儲(chǔ)能方式并行，將成為新的趨勢(shì)。“除了電化學(xué)儲(chǔ)能，抽水蓄能、火電靈活性改造、氫能等多種靈活性資源將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。”金欣欣說(shuō)。
