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A股震蕩反彈，近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量增至4萬余次，科技類公司最受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高漲，試圖通過精選績優(yōu)標(biāo)的，在后續(xù)行情演變中更好把握修復(fù)性機(jī)會。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日，近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量達(dá)到4.6萬次，環(huán)比增長約2萬次。其中，主板公司接受調(diào)研次數(shù)為2萬次，創(chuàng)業(yè)板超過1.5萬次，環(huán)比均呈現(xiàn)不同程度增長。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，計算機(jī)軟件行業(yè)最受歡迎，近一個月接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)達(dá)到3119次，其中航天宏圖受調(diào)346次，位居個股調(diào)研熱度榜首。另外，半導(dǎo)體行業(yè)也受調(diào)近2000次。
西部利得基金權(quán)益投資總監(jiān)何奇表示，作為高彈性且上半年超額收益較大的板塊，科技板塊在三季度成為投資者減倉的方向。
何奇認(rèn)為，短期壓制科技股的負(fù)面因素或?qū)⑾В瑏碜匀斯ぶ悄堋?shù)據(jù)要素等驅(qū)動的新一輪科技創(chuàng)新浪潮漸行漸近：第一，在國內(nèi)穩(wěn)增長預(yù)期升溫、美債收益率拐點(diǎn)臨近的背景下，A股風(fēng)險偏好有望提升，對科技成長方向或有利；第二，國產(chǎn)AI模型今年年底至明年上半年有望追趕上ChatGPT3.5乃至4.0的水平，可能開啟AI商業(yè)化落地階段；第三，在國家數(shù)據(jù)局掛牌后，數(shù)據(jù)要素相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策預(yù)計將逐步推出，產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的重要時間窗口；第四，2024年消費(fèi)電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望迎來周期拐點(diǎn)，而AI和MR（混合現(xiàn)實(shí)）等產(chǎn)業(yè)趨勢有望提升新周期的需求空間。
另外，醫(yī)藥、汽車也備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。近一個月來，醫(yī)藥器械、化學(xué)制藥、汽車產(chǎn)業(yè)也處于調(diào)研榜前列，接受機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)分別超過3000次、2000次、1900次。蜂巢基金認(rèn)為，部分上市公司三季報業(yè)績不盡如人意，但也有很多板塊的業(yè)績亮眼，比如醫(yī)藥、汽車板塊等，后續(xù)將繼續(xù)根據(jù)三季報情況優(yōu)化持倉。業(yè)內(nèi)人士建議，后續(xù)可采取均衡配置，以應(yīng)對較快的行業(yè)板塊輪動。
