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隨著周期板塊降溫，越來越多的機(jī)構(gòu)開始將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到科技板塊，其中5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)多方關(guān)注。
5G手機(jī)出貨量
階梯式上升
5G手機(jī)成為智能手機(jī)市場主流的大方向，手機(jī)企業(yè)迎來“訂單潮”。據(jù)報道，榮耀目前在售的5G手機(jī)超過10款，所有手機(jī)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。手機(jī)產(chǎn)品需求擴(kuò)大，一些電子元器件的供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，廠商都在紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能保供應(yīng)。
1月國內(nèi)手機(jī)市場與去年相比回暖跡象明顯，國產(chǎn)手機(jī)出貨量占比相較去年四季度有所上升。數(shù)據(jù)顯示，1月國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量4012萬部，同比增長92.8%；其中5G手機(jī)出貨量2727.8萬部，占同期手機(jī)出貨量的68%，占比創(chuàng)下月度最高水平。
5G手機(jī)出貨量占比在過去一年呈階梯式上升，由去年1月低點(diǎn)26.3%逐漸上升至6月61.2%，此后占比緩慢上升并維持在60%以上，今年1月達(dá)到68%。
國內(nèi)5G基礎(chǔ)設(shè)施仍在建設(shè)中。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，國內(nèi)5G投資規(guī)模已經(jīng)超過幾千億，建設(shè)超過71.8萬個5G基站，現(xiàn)在已經(jīng)基本覆蓋全國所有地級以上城市。用戶規(guī)模也快速攀升，5G終端連接數(shù)超過2億。
中航證券認(rèn)為，在5G終端的不斷普及和通信網(wǎng)絡(luò)價格不斷優(yōu)化的過程中，5G滲透率將持續(xù)提升。銀河證券預(yù)測，到2023年，全球5G手機(jī)出貨量將達(dá)7.74億部，復(fù)合增長率為179.9%，滲透率提升至51.4%。
國海證券指出，后續(xù)5G應(yīng)用將是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，隨著5G商用技術(shù)的日益成熟，5G手機(jī)已走入了尋常百姓家。
中國移動首席專家劉光毅表示，大部分人是否開始向5G遷移，這取決于5G智能終端的滲透率、5G爆款新應(yīng)用的出現(xiàn)和運(yùn)營商策略等因素，這將是一個穩(wěn)步提升的過程，預(yù)計未來2年至3年，5G滲透率有望提升到比較高的程度。
7只概念股今年凈利
增幅有望超50%
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月2日，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股票春節(jié)后平均漲幅為1.25%，跑贏同期滬指5.26個百分點(diǎn)。創(chuàng)世紀(jì)、合力泰、金龍機(jī)電、五方光電、得潤電子、共達(dá)電聲等6股累計漲幅超過10%。
從已公布的業(yè)績數(shù)據(jù)來看，合力泰、金龍機(jī)電、創(chuàng)世紀(jì)、新綸科技等4股凈利潤預(yù)虧，而長盈精密、晶方科技、安潔科技、比亞迪、京東方A、華天科技等多股凈利潤預(yù)計翻倍增長，其中長盈精密凈利潤增幅最高，公司發(fā)布的業(yè)績快報顯示，2020年凈利潤為6.01億元，同比增長617.82%。
根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測數(shù)據(jù)，23只手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股票2021年凈利潤有望同比增長，其中創(chuàng)世紀(jì)、京東方A、大族激光、欣旺達(dá)、晶方科技、長盈精密、歐菲光等7只股票凈利潤有望預(yù)增50%以上。
上述23只手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股票中，不少個股股價較近一年內(nèi)高點(diǎn)大幅回撤。匯頂科技、歐菲光、信維通信、安潔科技4股回撤幅度均在40%以上。匯頂科技回撤力度最大，達(dá)到56.8%，該股主營業(yè)務(wù)是指紋識別芯片，去年2月份股價達(dá)到歷史高點(diǎn)387.2元/股，A股市值一度達(dá)到1700億元以上。
