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目前 A股在奪取3200點(diǎn)關(guān)口后，出現(xiàn)了短期拋壓，向下打壓力度是比較強(qiáng)的，前期一些主流熱點(diǎn)出現(xiàn)了快速回調(diào)。所以面對(duì)未來(lái)市場(chǎng)，大家最擔(dān)心的就是跨年度行情還能不能順利展開。
我認(rèn)為，跨年度行情在這次政策和資金雙向作用下，會(huì)順利完成，但大家也不要抱有特別樂(lè)觀預(yù)期，畢竟跨年度行情主要體現(xiàn)在政策牛上，政策和資金雙向作用的市場(chǎng)，往往會(huì)形成快速波段式反彈。
但如果真正進(jìn)入戰(zhàn)略性反轉(zhuǎn)，則需要業(yè)績(jī)牛，也就是說(shuō)上市公司業(yè)績(jī)要有一個(gè)良性提升。眾所周知，今年是疫情第三年，三季度GDP并不理想，四季度我估計(jì)會(huì)在4%左右，全年GDP正增長(zhǎng)沒(méi)有問(wèn)題，但如果GDP達(dá)到4%，這還是有一定壓力的。
在全國(guó)疫情管制放松后，相信今年底到明年初這段時(shí)間可能是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)突破的關(guān)鍵時(shí)期。
明年經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，我們的GDP較今年相比較，可能會(huì)出現(xiàn)較大幅度上升，預(yù)期目標(biāo)是5.5%左右。
如果今年底各行業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)重啟市場(chǎng)復(fù)蘇的話，相信對(duì)A股上市公司來(lái)講，明年我們預(yù)期下半年業(yè)績(jī)才會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)步回暖，那個(gè)時(shí)候可能才是我們真正迎接A股穩(wěn)中有升，戰(zhàn)略性反轉(zhuǎn)的最佳時(shí)期。
所以這個(gè)階段跨年行情出現(xiàn)，我覺(jué)得特別難得，也就是說(shuō)經(jīng)過(guò)三年疫情后，市場(chǎng)政策已開始作用于股市了。
最近出現(xiàn)的房地產(chǎn)政策連續(xù)給A股帶來(lái)暖風(fēng)，對(duì)房地產(chǎn)板塊逆勢(shì)而動(dòng)，支持大盤股指震蕩上行，穩(wěn)定了金融，穩(wěn)定了經(jīng)濟(jì)。這股政策紅利所帶來(lái)的機(jī)會(huì)，必須要抓緊。
另外近段時(shí)間，REITs基金政策調(diào)整提出了很多利好，原來(lái)主要是針對(duì)國(guó)有不動(dòng)產(chǎn)發(fā)行，現(xiàn)在對(duì)一些長(zhǎng)租房或商業(yè)用住房，也開始適用REITs基金了。
那么REITs基金看來(lái)已成為補(bǔ)充養(yǎng)老、社保這些長(zhǎng)期資金戰(zhàn)略入市的又一個(gè)組成部分。如果REITs基金能在今年底至明年初，房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行大的并購(gòu)重組中發(fā)揮威力，我認(rèn)為大盤股指應(yīng)該說(shuō)在今年底到明年初房地產(chǎn)效應(yīng)會(huì)拖住股指，形成反復(fù)震蕩上行。
當(dāng)然這個(gè)過(guò)程中，大家也不要期望所有股票都形成持續(xù)上漲，因?yàn)橘Y金肯定要去關(guān)注政策受益板塊，而政策現(xiàn)在沒(méi)有到達(dá)的行業(yè)，恐怕眼下還不會(huì)形成全面大漲，我們必須要抓重點(diǎn)，我認(rèn)為今年底到明年初房地產(chǎn)相關(guān)的一些企業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì)。
另外房地產(chǎn)和金融在穩(wěn)住市場(chǎng)后，大家要特別關(guān)注消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)概念崛起。疫情管控放松后，大家突然間感覺(jué)自由，所以最近旅游增多了，外出也增多了，尤其是元旦和春節(jié)假期來(lái)臨，人口呈現(xiàn)快速的流動(dòng)。
所以我覺(jué)得在消費(fèi)領(lǐng)域中，房地產(chǎn)算消費(fèi)，醫(yī)藥醫(yī)療也是消費(fèi)，因?yàn)榇蠹以诹鲃?dòng)時(shí)肯定要有一些交叉感染，流行性感染肯定要使得藥品醫(yī)療器械出現(xiàn)進(jìn)一步市場(chǎng)需求，所以說(shuō)除了房地產(chǎn)政策使得限售放開后，需求激增。
另外醫(yī)藥醫(yī)療板塊也會(huì)使得消費(fèi)概念呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。再有就是旅游和酒店可能會(huì)是最近比較火爆的，還有臨近兩個(gè)節(jié)日，尤其是今年春節(jié)比較早，1月份就來(lái)了，食品飲料一些電子、家電、小家電等上市公司可能都會(huì)很有起色，消費(fèi)浪潮將會(huì)成為接下來(lái)跨年行情的重要投資方向。
希望大家除了關(guān)注地產(chǎn)和醫(yī)療外，眼下最應(yīng)該關(guān)注的就是消費(fèi)行業(yè)中多個(gè)板塊的快速崛起。今年底我們預(yù)期消費(fèi)品價(jià)格上漲概率非常大，至于漲幅能不能較去年同期遞增，我認(rèn)為可能性也是比較大的，消費(fèi)品價(jià)格提升，這是一種必然趨勢(shì)。
因?yàn)槭袌?chǎng)需求突然間增加，需求側(cè)改革和供給側(cè)改革雙向結(jié)合，我認(rèn)為這個(gè)時(shí)候刺激消費(fèi)可能對(duì) GDP大有幫助。
我想這也是目前全國(guó)疫情防控放松，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)刺激的一個(gè)重要手段，所以大家這時(shí)候應(yīng)該瞄準(zhǔn)消費(fèi)概念優(yōu)質(zhì)龍頭大膽配置。昨天我們給大家配了很多消費(fèi)概念股，像旅游還有酒店類個(gè)股，在今天市場(chǎng)中表現(xiàn)就非常強(qiáng)勢(shì)。希望這個(gè)階段大家要瞄準(zhǔn)消費(fèi)概念的股票，努力出擊。
