收藏
大家好！今天開盤市場還好好的，而且昨天的降息（個人存款利率）也是偏利好的，這對于今天股市的表現有所期望。哪知道指數一路往下走，盤中竟出現了罕見的大跌，搞不清楚的還以為昨天加息了，為何大跌？
是彎彎法嗎？也沒看見軍工板塊有動作。難道是昨天降少了？關鍵畢竟在降，是利好。外資出逃？匯率今天波動不大，北向資金也波動不大。那么只有一個解釋了，場內機構因素。
看板塊領跌方面，光伏、儲能等一眾賽道股大幅下殺，老美進一步加息在即，但我們還在釋放流動性啊，不至于賽道股出現擠估值的動作。因此，很有可能是機構切換主線的節奏引發了今天賽道股的大跌，新經濟切換老經濟。
這個苗頭其實早有跡象，巴菲特減持比亞迪，買入西方石油公司，是一個典型的開端。在近一段時間權重板塊漲的最好的是地產，招保萬金今天逆市大漲，近一個月漲幅超20%，與賽道股的跌幅形成鮮明對比。銀行最近也漲的不錯，還有地產產業鏈中的水泥（海螺水泥）、防水建材（東方雨虹）、家電、租售同權、物業等領域也是紛紛上漲。老經濟中還有保險、大基建（中國建筑），乃至今天白酒、大醫藥也沒有拖后腿，所以總的來看，老經濟沒跌反漲，新經濟中的賽道股卻跌的一塌糊涂。
當然，并不是賽道股沒有前景，而是當下的風口不適。老美、歐盟開始極度施壓鋰電池（老美國內補貼）、光伏（扯上勞動壓迫），芯片（芯片法案、四方聯盟），拼命壓制我們的新能源發展，試圖阻擋我們經濟、能源的轉型之路。而在另一方面，經濟壓力下，老經濟相對于新經濟更能保民生、拉動就業、更加高效推動經濟發展，而且十月份必須是發力期，所以金九銀十的行情前面我們就提出是傳統經濟的行情，其包括金融地產、大消費、大基建等領域。
最后談一下市場節奏，今天大跌不用過度悲觀，與其溫水煮青蛙式的陰跌，不如來個放量大跌迅速下探到短期底部。從滬指支撐來看3.16底部支撐3070-3100區間還是強力的，下方空間不大，每一次大跌都是砸坑、洗散戶的階段。如果按照美聯儲加息時間來看，11月初前后，預計加息拐點顯現，市場將會開啟年末行情，把握好思路。
風險提示：本文內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
