市場這次調整是歷時了2個月,從7月1日調到了8月底。這輪調整個股是普跌25%-30%,跌幅也是非常大的。
在9月5日,市場7000多億的成交量的時候可以進場了,為什么說可以入場?其實到了7000多億的時候,市場已經基本是殺不出量了。再有,就是所有的高位股基本是全線暴跌,跌幅也達到了30%,很多個股已經是跌無可跌。由于本輪跌的跌速比較快,這樣場內的那些游資、主力,根本就沒有機會全身而退。所以這個量縮到7000多億的時候,基本就是一個市場底。
未來的市場向上反彈有多高?還是之前的觀點,市場上不去下不來。下沿基本就在3150,上沿在3350左右,基本上就在這個區間去震蕩。一旦這個市場達到冰點的時候,不管是對于國家、對于投資者,都是非常恐怖的。有的融資可能就會停滯,投資者不去參與,這樣其實對于企業的融資難度是非常大的。所以未來的市場,基本上還是一個反復的結構性牛市。
大家不要對金九銀十大盤的反彈力度期望太高,原因一個是人民幣貶值;另外就是歐洲能源危機,很有可能會撐不過去這個冬天。整個歐洲的通脹還在創新高,雖然美國有所回頭,但是我們看到加息的步伐并沒有停止。這樣應該說,在整個歐洲和美洲,全球股市沒有完全走出大底來之前,A股很難走出獨立的上攻行情。
畢竟,目前的經濟也非常的嚴峻。7月份的時候,整個經濟并沒有延續6月份開始回暖的勢頭,也就是回暖的根基明顯不牢。同時,我們看到7月份社融出現了斷崖式暴跌,整個經濟是一個大幅回落的狀態。所以在這種情況下,國家雖然出臺了眾多政策,但是短期很難在一兩個月內見效。應該說見效最快我認為至少四季度。在這種情況下,大盤我認為不可能出現向上有大的突破沒有必要去想,關鍵是我們要把市場熱點抓住。
從大的方向上來看,第一個就是碳中和、綠能。像儲能、逆變器、光伏、風電,是個長期向上的,并不代表它不跌。而這輪也是跌了20-30%,我認為已經很多個股跌到位了。未來,隨著全球能源越演越越烈,不管是美國,還是歐洲,會不惜巨資去發展新型能源。這樣從大規模的投入到需求上,我認為也得需要一個季度,甚至半年左右的時間。所以未來整個大的風光電儲,應該機會還非常大。我認為目前處在底部的仍然是比較好的介入時機,尤其像儲能這一塊,包括一些光伏設備。
2、高端制造。我們看到國家這次又出臺了對高端制造的支持。從高端制造來看,裝備制造這個專項政策文件目前已經將制定發布,包括像工業母機頂層設計、新能源汽車,我認為這一塊應該未來逐漸的活躍。這次的高端制造頂層設計,包括工業互聯、5G的應用,也就是未來所有的高端企業都會聯網,會形成一個全國一體化的高端制造系統。整體來說,高端制造未來的機會也是非常大。
3、氫能源。在整個板塊當中,目前應該說氫能源漲幅是非常小的。從氫能源我們看到,現在有兩家汽車,像江淮、安凱,已經開始批量氫能源汽車了。我們看到最新出來的新能源汽車增幅是達到了200%左右,增量是非常快的。主要是以濰柴為龍頭的重卡,以及像安凱等客車,這樣氫能源未來的發展空間也是非常大的。對于一些真正的氫能源車,未來的機會也是長期的。所以,不要在乎短期的波動。所以從布局上,對于像氫能源、汽車配件這一塊,都要進行逢低大規模敢于去布局。
4、國防軍工。中國部隊裝備的現代化需求是非常巨大的。所以,對于一些軍工類的龍頭,比如像像中船系的、中航系的,這些優質個股,龍頭企業,同時具有央企重組,我認為未來空間會逐步的打開。從中長期來看,應該說大的軍工板塊也是存在著非常好的一個中期上漲空間。
從這些板塊和個股上來看,應該說他們是需求產生的。也就是不管你愿意不愿意,這些行業是必然要發展的。市場經過一輪大跌之后,很多個股的估值下來了,而且很多個股也處在比較低的位置,這樣未來向上反彈的空間我認為還是非常大的。這是整個大的新能源,包括高端制造。
由于目前這個市場處在量能相對來說比較小的狀態,全面活躍我認為概率不大。所以對于科技,我認為一些科技龍頭類個股是可以適當的去波段操作。
畢竟整個市場量能不能有效放大的話,我認為3350都難。這種情況下過度追漲,還會出現不必要的損失。但是操作,我覺得應該還是相對來說比較容易的,原因就是市場的熱點比較集中。
所以,我認為9月份,包括四季度,基本就是結構牛。你只要把握住市場的資金、把握市場的熱點、把握國家的政策,應該說在9月份我相信還是會獲得比較好的一個收益。